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BILAN ROC 2017 Siren 795190172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25916		25916	25916
Fonds commercial	495000		495000	495000
Autres immobilisations incorporelles	654762		654762	654762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104487	87021	17466	21971
Autres immobilisations corporelles	409918	331731	78187	96399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	496		496	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	1690849	418752	1272097	1294827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15833		15833	17326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4789		4789	3836
Autres créances	38924		38924	45261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26203		26203	15107
Charges constatées d’avance	10430		10430	8989
TOTAL (II)	96180		96180	90519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787029	418752	1368277	1385346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79943		50169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53532		29774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144475		90943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996805		1047406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3944		9617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111601		113710	
Dettes fiscales et sociales	107533		114951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920		8720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223802		1294403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1368277		1385346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361092		340162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095857		1095857	564702
Production vendue biens				
Production vendue services	55643		55643	35650
Chiffres d’affaires nets	1151500		1151500	600352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4974	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18993	10258
Autres produits			752	286
Total des produits d’exploitation (I)			1176219	610896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350886	186851
Variation de stock (marchandises)			1494	-1370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265636	132023
Impôts, taxes et versements assimilés			23987	11908
Salaires et traitements			303462	157767
Charges sociales			81641	40236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46199	27267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2561	6255
Total des charges d’exploitation (II) 			1075866	560936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100353	49960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31324	23252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31324	23252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31318	-23248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69035	26712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10011	
Total des produits exceptionnels (VII)	14		14011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1365		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2741		3521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4106		6507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4092		7504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11410		4442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176239		624911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122707		595137	
BENEFICE OU PERTE	53532		29774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7431		3274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18993		10258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2129		2061	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175678		
Total Immobilisations corporelles		502243		26209
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		1678701		26209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14047	514405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	766
Total Général			14061	1690849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383873	46199	11320	418752
AMORTISSEMENTS Total Général	383873	46199	11320	418752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4665			
T. V. A.	4582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13367			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16186			
Charges constatées d’avance	10430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54414	54414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996779	134069	765219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111601	111601		
Personnel et comptes rattachés	57452	57452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32902	32902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9891	9891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7288	7288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3944	3944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920	3920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223802	361092	765219	97491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16720			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40			
Location, charges locatives et de copropriété	103236		51879	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27400		18515	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5167		2211	
Autres comptes	129793		59418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265636		132023	
Taxe professionnelle	1706		2115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22281		9793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23987		11908	
Montant de la TVA. collectée	141784		73598	
Total TVA. déductible sur biens et services	54042		26643	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		10