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BILAN ROC 2016 Siren 795190172				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	495000		495000	
Immobilisations incorporelles – Autres	680678		680678	
Immobilisations corporelles	502243	383873	118369	
Immobilisations financières	780		780	746530
Total Actif Immobilisé	1678701	383873	1294827	746530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17326		17326	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3836		3836	6740
Créances – Autres	45261		45261	1026
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15107		15107	3101
Caisse				
Charges constatées d’avance	8989		8989	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90519		90519	10867
Total général Actif	1769219			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			50169	20273
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29774	29896
Provisions réglementées				8011
Total des capitaux propres - Total I			90943	69180
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1047406	613452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			113710	6758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9617		
Autres dettes			133287	68007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1294403	688217
Total général Passif			1385346	757397
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			954241	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			670853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	564702			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35650		66000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10544		258	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	610896		66258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186851			
Variation de stock (marchandises)	-1370			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3274			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132023		7415	
(dont taxe professionnelle)	2115			
Impôts, taxes et versements assimilés	11908			
Rémunérations du personnel 	157767			
Charges sociales	40236			
Dotations aux amortissements	27267			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6255			
Total des charges d’exploitation	560936		7415	
Résultat d’exploitation	49960		58843	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels	14011			
Charges financières	23252		19673	
Charges exceptionnelles	6507		4000	
Impôts sur les bénéfices	4442		5276	
Bénéfice ou perte	29774		29896	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73598			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26643			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			654762	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6337	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			177	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9237	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			340	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			746445	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1776952	
Total Immobilisations (Augmentations)			670853	
Total Immobilisations (Diminutions)			769105	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			19139	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			749966	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			479	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2000	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			10011	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10011	
DIVERS Montant de la TVA collectée			73598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26643	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel