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BILAN LES DELICES DE LA GARE 2019 Siren 795182294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	740000		740000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87160	56842	30318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191826	143558	48268	
Autres immobilisations corporelles	47111	34508	12603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13051		13051	
TOTAL (I)	1079150	234909	844240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11465		11465	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2297		2297	
Marchandises	694		694	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4002		4002	
Autres créances	31742		31742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199715		199715	
Charges constatées d’avance	1614		1614	
TOTAL (II)	251532		251532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330682	234909	1095772	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79055			
Dettes fiscales et sociales	109227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6941			
TOTAL (IV)	462303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095772			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119612		119612	
Production vendue biens	1183160		1183160	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1302773		1302773	
				
Production stockée			-298	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13313	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1321657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60168	
Variation de stock (marchandises)			2060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3789	
Autres achats et charges externes			184748	
Impôts, taxes et versements assimilés			16963	
Salaires et traitements			444550	
Charges sociales			130202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	
Total des charges d’exploitation (II) 			1149098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3378			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196837			
BENEFICE OU PERTE	128198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6447			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47608			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740000		
Total Immobilisations corporelles		287968		39376
Total Immobilisations financières		13051		
Total Général		1041019		39376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1246	326099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13051
Total Général			1246	1079150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201170	34985	1246	234909
AMORTISSEMENTS Total Général	201170	34985	1246	234909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13051		13051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4002	4002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1250	1250		
Impôts sur les bénéfices	12135	12135		
T. V. A.	14708	14708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1334	1334		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1165	1165		
Charges constatées d’avance	1614	1614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50410	37359	13051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266050	131972	134077	
Emprunts et dettes financières divers	394	394		
Fournisseurs et comptes rattachés	79055	79055		
Personnel et comptes rattachés	46017	46017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49619	49619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4177	4177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9413	9413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524	524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6941	6941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	462303	328225	134077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	759			
Location, charges locatives et de copropriété	78301			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184748			
Taxe professionnelle	1785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16963			
Montant de la TVA. collectée	81863			
Total TVA. déductible sur biens et services	59561			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15