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BILAN LES DELICES DE LA GARE 2018 Siren 795182294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	740000		740000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83093	45141	37951	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157764	125540	32224	
Autres immobilisations corporelles	47111	30488	16622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13051		13051	
TOTAL (I)	1041019	201170	839849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7675		7675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2595		2595	
Marchandises	2754		2754	
Avances et acomptes versés sur commandes	1362		1362	
Clients et comptes rattachés	2206		2206	
Autres créances	51644		51644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169303		169303	
Charges constatées d’avance	1341		1341	
TOTAL (II)	238883		238883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279903	201170	1078733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78204			
Dettes fiscales et sociales	118138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111525		111525	
Production vendue biens	1177646		1177646	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1289171		1289171	
				
Production stockée			412	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3258	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1297219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59882	
Variation de stock (marchandises)			-881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			763	
Autres achats et charges externes			198056	
Impôts, taxes et versements assimilés			15729	
Salaires et traitements			416721	
Charges sociales			121402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	
Total des charges d’exploitation (II) 			1141457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180121			
BENEFICE OU PERTE	118210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46030			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	319			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740000		
Total Immobilisations corporelles		281681		6287
Total Immobilisations financières		13051		
Total Général		1034732		6287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13051
Total Général				1041019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151856	49313		201170
AMORTISSEMENTS Total Général	151856	49313		201170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13051			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1323			
Impôts sur les bénéfices	11769			
T. V. A.	21487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13265			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549			
Charges constatées d’avance	1341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68244	55193	13051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375556	122674	252882	
Emprunts et dettes financières divers	449	449		
Fournisseurs et comptes rattachés	78204	78204		
Personnel et comptes rattachés	38525	38525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66489	66489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1660	1660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11463	11463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1045	1045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573462	320580	252882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34972			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	695			
Location, charges locatives et de copropriété	76959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198056			
Taxe professionnelle	1609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14119			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15729			
Montant de la TVA. collectée	80981			
Total TVA. déductible sur biens et services	64851			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16