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BILAN LES DELICES DE LA GARE 2017 Siren 795182294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	740000		740000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83093	33570	49522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156250	95430	60819	
Autres immobilisations corporelles	42337	22855	19482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13051		13051	
TOTAL (I)	1034732	151856	882875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8438		8438	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2182		2182	
Marchandises	1873		1873	
Avances et acomptes versés sur commandes	735		735	
Clients et comptes rattachés	2623		2623	
Autres créances	84534		84534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62319		62319	
Charges constatées d’avance	2763		2763	
TOTAL (II)	165471		165471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200203	151856	1048346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84962			
Dettes fiscales et sociales	111491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101296		101296	
Production vendue biens	1152238		1152238	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1253534		1253534	
				
Production stockée			-166	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1259158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52482	
Variation de stock (marchandises)			-1166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2440	
Autres achats et charges externes			188960	
Impôts, taxes et versements assimilés			12017	
Salaires et traitements			378040	
Charges sociales			104330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1077256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131370			
BENEFICE OU PERTE	127788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31356			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740000		
Total Immobilisations corporelles		265972		15709
Total Immobilisations financières		13051		
Total Général		1019023		15709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13051
Total Général				1034732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94873	56982		151856
AMORTISSEMENTS Total Général	94873	56982		151856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13051			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1323			
Impôts sur les bénéfices	41055			
T. V. A.	24670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15436			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348			
Charges constatées d’avance	2763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102972	89921	13051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463990	111104	352886	
Emprunts et dettes financières divers	526	526		
Fournisseurs et comptes rattachés	84962	84962		
Personnel et comptes rattachés	35562	35562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57106	57106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1002	1002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17819	17819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104	104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661286	308400	352886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63			
Location, charges locatives et de copropriété	76442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188960			
Taxe professionnelle	1635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12017			
Montant de la TVA. collectée	77704			
Total TVA. déductible sur biens et services	54052			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15