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BILAN LA PEPINIERE 2021 Siren 795195262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17447	14028	3419	4434
Autres immobilisations corporelles	97834	48371	49463	55226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	115281	62399	52882	59660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59913		59913	16975
Autres créances	4891		4891	18059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421999		421999	245234
Charges constatées d’avance	2126		2126	772
TOTAL (II)	488929		488929	281039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604210	62399	541811	340699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57058		30410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183369		26648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251427		68058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135293		132500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18449		17672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10936		7020	
Dettes fiscales et sociales	65503		73632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200			
Produits constatés d’avance (2)	60004		41817	
TOTAL (IV)	290385		272641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541811		340699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169009		272641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382983		382983	338275
Chiffres d’affaires nets	382983		382983	338275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96763	9270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			157	8
Total des produits d’exploitation (I)			479903	347553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15655	14830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168470	186929
Impôts, taxes et versements assimilés			6048	6093
Salaires et traitements			50461	73636
Charges sociales			12783	22413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14315	13887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			267740	317791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212163	29762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211768	29762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27683		3114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480964		347553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297595		320905	
BENEFICE OU PERTE	183369		26648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110539		7537
Total Immobilisations financières				
Total Général		110539		7537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2796	115281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2796	115281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50880	14315	2796	62399
AMORTISSEMENTS Total Général	50880	14315	2796	62399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59913	59913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2049	2049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2178	2178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665	665		
Charges constatées d’avance	2126	2126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66931	66931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135293	13917	121376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10936	10936		
Personnel et comptes rattachés	11665	11665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8632	8632		
Impôts sur les bénéfices	24567	24567		
T.V.A.	14090	14090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6550	6550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18449	18449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60004	60004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290385	169009	121376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384		576	
Location, charges locatives et de copropriété	89996		89213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6941		5284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71149		91855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168470		186929	
Taxe professionnelle	-132		882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6180		5211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6048		6093	
Montant de la TVA. collectée	43787		39650	
Total TVA. déductible sur biens et services	29238		37482	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel