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BILAN EFFERVESCENCE TRAITEUR 2016 Siren 795185438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23489	13327	10162	17314
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28786	22389	6396	22735
Autres immobilisations corporelles	3652	2843	809	1475
Immobilisations en cours	3313		3313	1488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	68108		68108	67370
TOTAL (I)	232348	38559	193789	215382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30022		30022	42764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5581		5581	4565
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3245		3245	288
Clients et comptes rattachés	373984	36160	337824	266584
Autres créances	121173		121173	81927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431929		431929	270573
Charges constatées d’avance	28030		28030	8711
TOTAL (II)	993963	36160	957804	675412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226311	74719	1151592	890793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6350		6350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120633		120633	
Report à nouveau	-45254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69850		-45254	
Subventions d’investissement	14104			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265683		181729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14100		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14100		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164790		221284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50878		12583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326954		169836	
Dettes fiscales et sociales	278532		214885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	655		10473	
Autres dettes			3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871809		679064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151592		890793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714467		503784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2846803		2846803	2384874
Production vendue services				3397
Chiffres d’affaires nets	2846803		2846803	2388272
				
Production stockée			1015	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167144	24494
Autres produits			54	3326
Total des produits d’exploitation (I)			3015861	2416092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-61
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615652	548235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12742	3514
Autres achats et charges externes			980848	716291
Impôts, taxes et versements assimilés			44718	33538
Salaires et traitements			884921	803339
Charges sociales			355494	303482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24878	30765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				44
Total des charges d’exploitation (II) 			2924855	2469146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91007	-53054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6450	8211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6450	8211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6450	-7839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84557	-60893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1282		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1282		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3077		12494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17177		14660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15894		15340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1188		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017144		2446464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947293		2491717	
BENEFICE OU PERTE	69850		-45254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126094		518
Total Immobilisations corporelles		71349		5106
Total Immobilisations financières		72370		5208
Total Général		269812		10832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3122	123489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40705	35751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4470	73108
Total Général			48297	232348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8780	7669	3122	13327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45651	17209	37628	25232
AMORTISSEMENTS Total Général	54431	24878	40750	38559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14100
Total Provisions pour risques et charges	30000	14100	30000	14100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30558	5602		36160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30558	5602		36160
TOTAL GENERAL	60558	19702	30000	50260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5602	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68108			
Clients douteux ou litigieux	39286			
Autres créances clients	334698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38420			
T. V. A.	65427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8943			
Charges constatées d’avance	28030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591294	483900	107394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164790	58326	106464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326954	326954		
Personnel et comptes rattachés	93035	93035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93809	93809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68246	68246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23442	23442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	655	655		
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820931	714467	106464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel