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BILAN CHEPOOKA 2016 Siren 795138742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	2333	2867	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40491	11426	29065	
Autres immobilisations corporelles	484745	82378	402368	
Immobilisations en cours	5337		5337	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	545774	96137	449637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1654		1654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7007		7007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82550	215	82334	
Autres créances	36055		36055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46436		46436	
Disponibilités	229599		229599	
Charges constatées d’avance	9167		9167	
TOTAL (II)	412467	215	412252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958241	96352	861889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1155			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210647			
Dettes fiscales et sociales	129868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	836578		836578	
Production vendue biens	667579		667579	
Production vendue services	277112		277112	
Chiffres d’affaires nets	1781270		1781270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21380	
Autres produits			342	
Total des produits d’exploitation (I)			1802993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169221	
Variation de stock (marchandises)			-81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2302	
Autres achats et charges externes			507247	
Impôts, taxes et versements assimilés			12289	
Salaires et traitements			510938	
Charges sociales			117431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1473	
Total des charges d’exploitation (II) 			1650638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691159			
BENEFICE OU PERTE	112166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7721045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1395			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200		10000
Total Immobilisations corporelles		480582		52314
Total Immobilisations financières				
Total Général		485782		62314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2322	530574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2322	545774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950	1383		2333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35726	60399	2322	93804
AMORTISSEMENTS Total Général	36676	61782	2322	96137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	506	45	335	215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	506	45	335	215
TOTAL GENERAL	506	45	335	215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45	335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	408			
Autres créances clients	82141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9884			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24079			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2092			
Charges constatées d’avance	9167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127771	127363	408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283098	67545	204854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210647	210647		
Personnel et comptes rattachés	45920	45920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35932	35932		
Impôts sur les bénéfices	4358	4358		
T.V.A.	32186	32186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11471	11471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82068	1677	80392	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718190	422244	285246	10699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224441			
Location, charges locatives et de copropriété	120409			
Personnel extérieur à l’entreprise	6583			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507247			
Taxe professionnelle	2146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12289			
Montant de la TVA. collectée	246403			
Total TVA. déductible sur biens et services	109189			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19