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BILAN CHEPOOKA 2015 Siren 795138742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	950	4250	1349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27993	4890	23103	14068
Autres immobilisations corporelles	452589	30836	421753	37733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20340
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	485782	36676	449106	73490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10882		10882	1217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24273	506	23767	15807
Autres créances	37084		37084	22632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46436		46436	61
Disponibilités	182502		182502	284266
Charges constatées d’avance	2280		2280	1157
TOTAL (II)	303457	506	302951	325141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789239	37182	752057	398631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707			
Réserves statutaires ou contractuelles	13449			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6222		14156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30378		24156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347971		135612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86165		84269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148858		54001	
Dettes fiscales et sociales	125885		97569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6177		3023	
Produits constatés d’avance (2)	6623			
TOTAL (IV)	721679		374475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752057		398631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352717		268162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551324		551324	217696
Production vendue biens	451598		451598	197476
Production vendue services	50654		50654	100341
Chiffres d’affaires nets	1053576		1053576	515513
				
Production stockée				
Production immobilisée			338105	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9346	3952
Autres produits			286	29
Total des produits d’exploitation (I)			1401312	519494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136217	36428
Variation de stock (marchandises)			-6064	-862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148391	60870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3600	-355
Autres achats et charges externes			727506	200215
Impôts, taxes et versements assimilés			4690	3417
Salaires et traitements			281655	151990
Charges sociales			53568	42690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33671	3005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1988	648
Total des charges d’exploitation (II) 			1378529	498044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22783	21450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16454	6404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16454	6404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16453	-6404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6330	15046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401313		519495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395091		505338	
BENEFICE OU PERTE	6222		14156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9346		3952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	817		345	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		3700
Total Immobilisations corporelles		76543		424378
Total Immobilisations financières				
Total Général		78043		428078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		20340		
Total Immobilisations corporelles		20340		480582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		20340		485782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151	799		950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2854	32872		35726
AMORTISSEMENTS Total Général	3005	33671		36676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		506		506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		506		506
TOTAL GENERAL		506		506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		506		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1213			
Autres créances clients	23060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9102			
T. V. A.	8114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16061			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3806			
Charges constatées d’avance	2280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63637	63637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347616	64819	230223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148858	148858		
Personnel et comptes rattachés	38207	38207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71659	71659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10386	10386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5633	5633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86165		86165	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6177	6177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6623	6623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	721679	352717	316388	52574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171144		76740	
Location, charges locatives et de copropriété	90654		31238	
Personnel extérieur à l’entreprise	1294			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24298		18593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	440115		73645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	727506		200215	
Taxe professionnelle	146		49	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4545		3368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4690		3417	
Montant de la TVA. collectée	230850		79295	
Total TVA. déductible sur biens et services	131890		36100	
Effectif moyen du personnel	20		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	20		6