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BILAN AUBERGE DE MONEAUX 2016 Siren 795152107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20424		20424	20424
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87456	28744	58712	67786
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	107880	28744	79136	88210
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12809		12809	10430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9048		9048	8346
Créances – Autres	3800		3800	2063
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19031		19031	10327
Caisse				
Charges constatées d’avance	580		580	994
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45268		45268	32159
Total général Actif	153148	298177		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			23978	299
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21362	23679
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48640	27277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48287	60347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17211	11906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1210		
Autres dettes			10266	20838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75764	93092
Total général Passif			124404	120369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32734	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	337101		298177	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6444		8439	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	343544		306616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127660		111535	
Variation de stock (marchandises)	-2379		-410	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55797		48347	
(dont taxe professionnelle)	-14781			
Impôts, taxes et versements assimilés	6561		5988	
Rémunérations du personnel 	86718		72843	
Charges sociales	35278		30591	
Dotations aux amortissements	10163		10370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	577		568	
Total des charges d’exploitation	320374		279832	
Résultat d’exploitation	23170		26783	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	134		237	
Charges financières	1198		1605	
Charges exceptionnelles	743		1737	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21362		23679	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			522	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			433	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107050	
Total Immobilisations (Augmentations)			1622	
Total Immobilisations (Diminutions)			792	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel