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BILAN ANTEMALEX 2017 Siren 795151778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	12216	7783	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41559	30275	11284	
Autres immobilisations corporelles	166052	74458	91593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations	46041		46041	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6049		6049	
TOTAL (I)	283702	116950	166751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90636		90636	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1213		1213	
Autres créances	33050		33050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116880		116880	
Charges constatées d’avance	257		257	
TOTAL (II)	242038		242038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3285		3285	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529027	116950	412076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33451			
Report à nouveau	118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9169			
TOTAL (III)	9169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102324			
Dettes fiscales et sociales	17533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624455		624455	
Production vendue biens				
Production vendue services	789		789	
Chiffres d’affaires nets	625245		625245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5080	
Autres produits			679	
Total des produits d’exploitation (I)			631005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349146	
Variation de stock (marchandises)			-5278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97645	
Impôts, taxes et versements assimilés			8079	
Salaires et traitements			78881	
Charges sociales			16922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13667	
Total des charges d’exploitation (II) 			589599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600184			
BENEFICE OU PERTE	30835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14690			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13656			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		206414		4340
Total Immobilisations financières		55977		112
Total Général		282392		4452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3143	207612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56090
Total Général			3143	283702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9216	3000		12216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77955	26964	185	104734
AMORTISSEMENTS Total Général	87171	29964	185	116950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9169
Total Provisions pour risques et charges	10362		1193	9169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10362		1193	9169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46041		46041	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6049		6049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1213	1213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6006	6006		
T. V. A.	3163	3163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23812	23812		
Charges constatées d’avance	257	257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86611	34521	52090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122492	35661	86831	
Emprunts et dettes financières divers	335	335		
Fournisseurs et comptes rattachés	102324	102324		
Personnel et comptes rattachés	5286	5286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2529	2529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8345	8345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1371	1371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58152	58152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15663	15663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316501	229669	86831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7146			
Location, charges locatives et de copropriété	47343			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2940			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97645			
Taxe professionnelle	2556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8079			
Montant de la TVA. collectée	119173			
Total TVA. déductible sur biens et services	84856			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5