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BILAN AIR RESTO 2018 Siren 795145168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	238867		238867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54214	19313	34901	
Autres immobilisations corporelles	2271	1996	275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334		5334	
TOTAL (I)	300687	21309	279377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6203		6203	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714		714	
Autres créances	14622		14622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502		502	
Charges constatées d’avance	10598		10598	
TOTAL (II)	32638		32638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333325	21309	312015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14865			
Dettes fiscales et sociales	27430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4606			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386214		386214	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	386214		386214	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3718	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			389932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120839	
Variation de stock (marchandises)			632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76512	
Impôts, taxes et versements assimilés			10158	
Salaires et traitements			120007	
Charges sociales			33924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	
Total des charges d’exploitation (II) 			366892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374526			
BENEFICE OU PERTE	15406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3868			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238867		
Total Immobilisations corporelles		56485		
Total Immobilisations financières		5267		67
Total Général		300620		67
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5334
Total Général				300687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17034	4276		21309
AMORTISSEMENTS Total Général	17034	4276		21309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4145			
T. V. A.	-31			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4703			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5805			
Charges constatées d’avance	10598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31267	25933	5334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4606	4606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83549	19519	64030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14865	14865		
Personnel et comptes rattachés	16113	16113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10006	10006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206	206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105	1105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127110	4977	122133	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6503	6503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264063	77899	186164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1612			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31673			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44748			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76512			
Taxe professionnelle	4827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10158			
Montant de la TVA. collectée	34519			
Total TVA. déductible sur biens et services	26626			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5