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BILAN AIR RESTO 2017 Siren 795145168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	238867		238867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54214	15381	38833	
Autres immobilisations corporelles	2271	1653	618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5267		5267	
TOTAL (I)	300620	17034	283586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6834		6834	
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	
Clients et comptes rattachés	611		611	
Autres créances	19217		19217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1478		1478	
Charges constatées d’avance	12688		12688	
TOTAL (II)	45148		45148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345768	17034	328735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14485			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23113			
Dettes fiscales et sociales	30010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373840		373840	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	373840		373840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4217	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			378057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118837	
Variation de stock (marchandises)			-1002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77705	
Impôts, taxes et versements assimilés			10199	
Salaires et traitements			114174	
Charges sociales			33886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			812	
Total des charges d’exploitation (II) 			359206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	710			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365495			
BENEFICE OU PERTE	12562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3868			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		367		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238867		
Total Immobilisations corporelles		56355		348
Total Immobilisations financières		5555		
Total Général		301144		348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			367	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217	56485
Prêts et immobilisations financières			288	
Total Immobilisations financières			288	5267
Total Général			872	300620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	367		367	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12603	4595	165	17034
AMORTISSEMENTS Total Général	12970	4595	532	17034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5267			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5142			
T. V. A.	20			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4430			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9625			
Charges constatées d’avance	12688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37783	32516	5267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3212	3212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102428	18948	81784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23113	23113		
Personnel et comptes rattachés	14238	14238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9255	9255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1378	1378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5139	5139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130207	3595	126612	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7218	7218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296188	86096	208396	1696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5158			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33843			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77705			
Taxe professionnelle	4740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10199			
Montant de la TVA. collectée	33750			
Total TVA. déductible sur biens et services	22611			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6