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BILAN VTF HOLDING 2021 Siren 795018852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	376	233	143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25492	889	24603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				365500
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations	359675		359675	372226
Autres titres immobilisés				
Prêts	574768		574768	
Autres immobilisations financières	20124		20124	
TOTAL (I)	980985	1122	979863	737726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600		600	15600
Autres créances	461415		461415	114591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97000		97000	95900
Disponibilités	868874		868874	51487
Charges constatées d’avance	8938		8938	
TOTAL (II)	1436827		1436827	277578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417812	1122	2416690	1015304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36500		36500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257000		276933	
Report à nouveau	738		1201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1631314		179604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2290552		859238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9120		3396	
Dettes fiscales et sociales	101687		152670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50			
Autres dettes	281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126138		156066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2416690		1015304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325318		325318	156000
Chiffres d’affaires nets	325318		325318	156000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3703	
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			329029	156006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69341	4122
Impôts, taxes et versements assimilés			13319	9356
Salaires et traitements			153539	88931
Charges sociales			94378	67612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	17
Total des charges d’exploitation (II) 			331846	170038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2817	-14031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632680	204537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2705	
Autres intérêts et produits assimilés			1140	1224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636525	205762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16769	20346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16769	20346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			619756	185416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616939	171384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1413000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1419229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1054229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39854		-8220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2384783		361768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753469		182164	
BENEFICE OU PERTE	1631314		179604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376
Total Immobilisations corporelles				41117
Total Immobilisations financières		737726		3007559
Total Général		737726		3049051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15625	25492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2790167	955117
Total Général			2805792	980985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		233		233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		889		889
AMORTISSEMENTS Total Général		1122		1122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	359675		359675	
Prêts	574768		574768	
Autres immobilisations financières	20124		20124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600	600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices	112118	112118		
T. V. A.	1684	1684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6720	6720		
Groupe et associés	50	50		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340806	340806		
Charges constatées d’avance	8938	8938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425520	470953	954567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9120	9120		
Personnel et comptes rattachés	31959	31959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53650	53650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12515	12515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3563	3563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	50		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281	281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126138	126138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel