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BILAN TRICARES 2017 Siren 795008598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151333	150010	1323	11641
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5383
Autres immobilisations corporelles	501	501		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24997		24997	24997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	25452		25452	25452
TOTAL (I)	357232	155461	201771	217473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11965
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	375347		375347	285894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1951813		1951813	1095114
Charges constatées d’avance	1095		1095	11024
TOTAL (II)	2328254		2328254	1403998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685486	155461	2530025	1621470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56473		56473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2448314		2445750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1583108		-400580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3690772		-1182528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2769093		919115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4177711			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504988		504383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366679		134028	
Dettes fiscales et sociales	181776		38271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67874		25583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5299118		702356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2530025		1621470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			900	
Total des produits d’exploitation (I)			900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-108	977
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462320	76957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2988940	856419
Impôts, taxes et versements assimilés			1904	3029
Salaires et traitements			223879	385863
Charges sociales			76000	76162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13542	6277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	75
Total des charges d’exploitation (II) 			3766616	1405759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3765716	-1405759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202051	4267
Différences négatives de change			88	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202139	4267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201825	-3776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3967541	-1409535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4640		3236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4640		3236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4640		-2819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281409		-229826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213		907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3691985		1183436	
BENEFICE OU PERTE	-3690772		-1182528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		148853		2480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		7809		
Total Immobilisations financières		200449		
Total Général		362060		2480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				151333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7308	501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200449
Total Général			7308	357232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137211	12799		150010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2426	743	2668	501
AMORTISSEMENTS Total Général	144587	13542	2668	155461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000			
Autres immobilisations financières	25452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281485			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35715			
Charges constatées d’avance	1095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551893	376441	175452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4177711	4177711		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504988	4988	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366679	366679		
Personnel et comptes rattachés	88108	88108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69352	69352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24242	24242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74	74		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67874	67874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5299118	4799118	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2