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BILAN TERRA NOVA 2022 Siren 795050939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11250	10665	585	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18944	12630	6315	2736
Autres immobilisations corporelles	372034	232693	139341	104719
Immobilisations en cours				51778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264974		264974	259894
TOTAL (I)	667203	255988	411215	419127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74418		74418	34608
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8560		8560	16309
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1146		1146	28181
Clients et comptes rattachés	310035		310035	405100
Autres créances	231369		231369	178552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185988		185988	987749
Disponibilités	561948		561948	371342
Charges constatées d’avance	19817		19817	26947
TOTAL (II)	1393281		1393281	2048788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060483	255988	1804495	2467915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97027		34447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316870		362580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523897		507027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105502		193257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105502		193257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383		800589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8300		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26712		14910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238039		259819	
Dettes fiscales et sociales	768827		597182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132835		88232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175096		1767631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804495		2467915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148384		1752721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383		589	
Dont emprunts participatifs	8300			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6220147		6220147	4781898
Chiffres d’affaires nets	6220147		6220147	4781898
				
Production stockée			-7749	5743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240454	282254
Autres produits			656	139
Total des produits d’exploitation (I)			6453509	5070033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337155	883058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39810	19855
Autres achats et charges externes			1663174	1246011
Impôts, taxes et versements assimilés			72052	47933
Salaires et traitements			2096019	1572634
Charges sociales			691347	513281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			51429	45465
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105502	193257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4692	262
Total des charges d’exploitation (II) 			5981561	4521756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471948	548278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3416	2403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3416	2403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1416	2403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473364	550681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	967		3667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14952		21665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14952		23745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13985		-20079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142509		168022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6457892		5076103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6141022		4713523	
BENEFICE OU PERTE	316870		362580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10500		750
Total Immobilisations corporelles		358984		89465
Total Immobilisations financières		259894		5080
Total Général		629378		95295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57470	390979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264974
Total Général			57470	667203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10500	165		10665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199751	51264	5692	245323
AMORTISSEMENTS Total Général	210251	51429	5692	255988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73300
Provisions pour garanties données aux clients				32202
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193257	105502	193257	105502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193257	105502	193257	105502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105502	193257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264974		264974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310035	310035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2289	2289		
Impôts sur les bénéfices	20711	20711		
T. V. A.	52206	52206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156163	156163		
Charges constatées d’avance	19817	19817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826195	561221	264974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8300	8300		
Fournisseurs et comptes rattachés	238039	238039		
Personnel et comptes rattachés	192474	192474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138254	138254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106864	106864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31235	31235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132835	132835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148384	1148384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel