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BILAN SARL L'ARTISANES THES CAFES 2018 Siren 795064153				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5018	3554	1464	2468
Immobilisations corporelles	40474	24115	16359	21581
Immobilisations financières	1426		1426	1426
Total Actif Immobilisé	46918	27669	19249	25475
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6506		6506	5904
Stock marchandises	7619		7619	7895
Avances et acomptes versés sur commandes	25		25	174
Créances – Clients et comptes rattachés	7513		7513	7766
Créances – Autres	2690		2690	2268
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213		1213	5931
Caisse				
Charges constatées d’avance	703		703	422
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26269		26269	30359
Total général Actif	73186	150823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			6660	6660
Report à nouveau			-15188	-8643
Résultat de l’exercice			9010	-6545
Provisions réglementées			5480	6547
Total des capitaux propres - Total I			11463	3519
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8954	15354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20185	30672
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4525		
Autres dettes			4916	6290
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34055	52316
Total général Passif			45517	55834
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121372		150823	
Production vendue de biens – France	96357		120642	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	271		8675	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217999		280140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43525		72659	
Variation de stock (marchandises)	276		11666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43953		46935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-602		-1284	
(dont crédit bail mobilier)*	10535			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63508		71681	
(dont taxe professionnelle)	1452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1490		2283	
Rémunérations du personnel 	41476		68273	
Charges sociales	4		3861	
Dotations aux amortissements	9266		10811	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1276		229	
Total des charges d’exploitation	204172		287115	
Résultat d’exploitation	13827		-6975	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1356		8976	
Charges financières	451		1630	
Charges exceptionnelles	5722		6916	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9010		-6545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13400			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2981	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48073	
Total Immobilisations (Augmentations)			3880	
Total Immobilisations (Diminutions)			5036	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			841	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-841	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-841	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13400	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel