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BILAN SARL EL BARAKA 2021 Siren 795040336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133160		133160	133160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26354	17902	8452	3888
Autres immobilisations corporelles	33464	10036	23428	20939
Immobilisations en cours				516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	199428	27938	171490	164952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	2000		2000	
Autres créances	20076		20076	39025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5781		5781	77
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27857		27857	39802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227285	27938	199348	204754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60140		73841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35935		9156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98276		85197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74543		71910	
Emprunts et dettes financières divers (4)			447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6586		15705	
Dettes fiscales et sociales	17363		27479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2581		4015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101072		119557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199348		204754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40602		54218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102603		102603	133284
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	102603		102603	133284
				
Production stockée				
Production immobilisée				398
Subventions d’exploitation			51354	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024	
Autres produits			56	18
Total des produits d’exploitation (I)			155037	153700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31717	33759
Variation de stock (marchandises)				6217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56326	57233
Impôts, taxes et versements assimilés			2596	1095
Salaires et traitements			23100	33764
Charges sociales			-2043	4746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6401	5052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			118108	141876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36929	11825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1215	1420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215	1420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1215	-1420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35714	10405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4362		490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4362		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3792		1739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4141		1739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221		-1249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159399		154190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123464		145034	
BENEFICE OU PERTE	35935		9156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133160		
Total Immobilisations corporelles		49718		13804
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		189328		13804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3703	59818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général			3703	199428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24891	6401	3354	27938
AMORTISSEMENTS Total Général	24891	6401	3354	27938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2000	2000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5733	5733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2427	2427		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1622	1622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2301	2301		
Groupe et associés	2989	2989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5004	5004		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28526	22076	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73729	13258	60470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6586	6586		
Personnel et comptes rattachés	12075	12075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3350	3350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1026	1026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	911	911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2581	2581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100333	39863	60470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-25987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel