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BILAN SARL EL BARAKA 2017 Siren 795040336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133160		133160	133160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17440	16986	454	
Autres immobilisations corporelles	2380	644	1736	2047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	159430	17630	141800	141657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6998		6998	7020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3056		3056	2457
Autres créances	2798		2798	4677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186		186	149
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13039		13039	14304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172469	17630	154839	155961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20805		12161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8462		8644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31468		23005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83527		86723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5024		3050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10614		15580	
Dettes fiscales et sociales	19283		20696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4921		6905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123371		132956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154839		155961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65826		67538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180089		180089	177066
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	180089		180089	177066
				
Production stockée				
Production immobilisée				1120
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5112
Autres produits			6	107
Total des produits d’exploitation (I)			180095	183406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45188	43702
Variation de stock (marchandises)			22	-567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57768	57571
Impôts, taxes et versements assimilés			2084	1718
Salaires et traitements			39888	51069
Charges sociales			5491	10176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457	5835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			150912	169517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29183	13888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	3133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	3133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2620	-3133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26563	10755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14276		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14276		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14276		-757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3825		1353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180095		183406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171633		174761	
BENEFICE OU PERTE	8462		8644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133160		
Total Immobilisations corporelles		19220		600
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		158830		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général				159430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17173	457		17630
AMORTISSEMENTS Total Général	17173	457		17630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12305	5855	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82994	25449	57545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10615	10615		
Personnel et comptes rattachés	6469	6469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6313	6313		
Impôts sur les bénéfices	1038	1038		
T.V.A.	2893	2893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2570	2570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5024	5024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4922	4922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123371	65826	57545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2