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BILAN OCCITANIA 2018 Siren 795045319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12210	9947	2262	
Fonds commercial	820608		820608	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6555	6555		
Autres immobilisations corporelles	1637612	711736	925876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	145120		145120	
TOTAL (I)	2622166	728238	1893927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2282624		2282624	
Avances et acomptes versés sur commandes	1214		1214	
Clients et comptes rattachés	68604		68604	
Autres créances	239986		239986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261655		261655	
Charges constatées d’avance	73815		73815	
TOTAL (II)	2927900		2927900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550066	728238	4821828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	897424			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1198			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1708287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879505			
Dettes fiscales et sociales	375187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27705			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3113540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4821828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1922684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7487806	1104	7488910	
Production vendue biens				
Production vendue services	29		29	
Chiffres d’affaires nets	7487835	1104	7488939	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8145	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			7500165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2998333	
Variation de stock (marchandises)			-129167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1911660	
Impôts, taxes et versements assimilés			73507	
Salaires et traitements			1606014	
Charges sociales			411532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7656	
Total des charges d’exploitation (II) 			7093985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7555992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7400927			
BENEFICE OU PERTE	155065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18985			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4468			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39855		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		979818		
Total Immobilisations corporelles		1480853		
Total Immobilisations financières		120596		
Total Général		2621121		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1644168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145181
Total Général				2622166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39855		39855	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9000	-149053	-150000	9947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610527	280703	172939	718291
AMORTISSEMENTS Total Général	659382	281650	212793	728239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145121		145121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239987	239987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73815	73815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527527	382406	145121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50463	50463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1569741	378886	1062910	127946
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879505	879505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375188	375188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238644	238644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3113540	1922685	1062910	127946
Emprunts souscrits en cours d’exercice	702089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	592594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4