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BILAN NAUTILIA TRAVAUX SUBAQUATIQUES 2018 Siren 795012707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3850		3850	3850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4325	2840	1485	2026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209271	134155	75116	60184
Autres immobilisations corporelles	23632	16946	6686	9541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3039		3039	3039
TOTAL (I)	244117	153941	90175	78640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5893		5893	2160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884039	11243	872797	495301
Autres créances	77079		77079	36307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453467		453467	438513
Charges constatées d’avance	19137		19137	1242
TOTAL (II)	1439615	11243	1428373	973524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683732	165184	1518548	1052164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	258560		258560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25856		25856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275762		180502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221121		95260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781299		560178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53185		16509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98189		63002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330825		248878	
Dettes fiscales et sociales	197219		150939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57831		12657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737249		491985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518548		1052163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	579			
Dont emprunts participatifs	98189			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2053528		2053528	1398755
Chiffres d’affaires nets	2053528		2053528	1398755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5356	2881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7099	8149
Autres produits			93	6
Total des produits d’exploitation (I)			2066075	1409791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52143	27285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3733	3791
Autres achats et charges externes			967344	654753
Impôts, taxes et versements assimilés			20114	15409
Salaires et traitements			466359	353812
Charges sociales			243896	214265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38286	35538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6413	4980
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2819	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1793639	1309835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272436	99956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1115	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1115	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271877	99399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1330		1322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		2249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1330		-2249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49426		1890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066631		1410379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845509		1315119	
BENEFICE OU PERTE	221121		95260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850		
Total Immobilisations corporelles		188864		51152
Total Immobilisations financières		3039		
Total Général		195753		51152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2788	237228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3039
Total Général			2788	244117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117113	39616	2788	153941
AMORTISSEMENTS Total Général	117113	39616	2788	153941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7798	6413	2968	11243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7798	6413	2968	11243
TOTAL GENERAL	7798	6413	2968	11243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6413	2968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3039	3039		
Clients douteux ou litigieux	13491	13491		
Autres créances clients	870548	870548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2337	2337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37734	37734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4037	4037		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32971	32971		
Charges constatées d’avance	19137	19137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	983294	983294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579	579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52606	52606		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330825	330825		
Personnel et comptes rattachés	27933	27933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49109	49109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114681	114681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5497	5497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98189	98189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57831	57831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737249	737249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel