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BILAN MARMATHI VALENCIENNES 2016 Siren 795041136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31373	16680	14693	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1645	1645		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39316	8547	30768	
Autres immobilisations corporelles	145636	44651	100985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
TOTAL (I)	473772	71524	402248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13222		13222	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5834		5834	
Autres créances	61444		61444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27863		27863	
Charges constatées d’avance	13564		13564	
TOTAL (II)	121930		121930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595702	71524	524178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42855			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82346			
Dettes fiscales et sociales	10738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591517		591517	
Production vendue biens				
Production vendue services		4390	4390	
Chiffres d’affaires nets	591517	4390	595907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			595909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299399	
Variation de stock (marchandises)			12901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149491	
Impôts, taxes et versements assimilés			2723	
Salaires et traitements			58292	
Charges sociales			10547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	
Total des charges d’exploitation (II) 			570413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580976			
BENEFICE OU PERTE	15094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31373		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251645		
Total Immobilisations corporelles		184422		530
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		473241		530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31373
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général				473772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10405	6274		16680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1645			1645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29497	23701		53198
AMORTISSEMENTS Total Général	41548	29975		71524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1644			
Groupe et associés	49676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86643	80843	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241765	53377	188388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82346	82346		
Personnel et comptes rattachés	2957	2957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6867	6867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12369	12369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13748	13748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360968	172580	188388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23214			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111097			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149491			
Taxe professionnelle	1887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2723			
Montant de la TVA. collectée	38430			
Total TVA. déductible sur biens et services	39816			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3