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BILAN M.C.S 2016 Siren 795079235
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1600 1600
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27367 12548 14819 10554
Autres immobilisations corporelles 93191 16737 76455 52914
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1150 1150 1150
TOTAL (I) 128308 30885 97423 69618
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26491 26491 14782
En cours de production de biens 21238 21238 2585
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 165174 19269 145906 169087
Autres créances 17487 17487 10781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 115603 115603 97621
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 345994 19269 326725 294855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 474302 50153 424148 364473
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 78455 30179
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69119 48275
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 153074 83955
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 57168 43908
Emprunts et dettes financières divers (4) 7000 7000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78610 127415
Dettes fiscales et sociales 53251 52149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 75045 50048
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 271074 280519
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 424148 364473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 239074 252304
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 780330 780330 810222
Chiffres d’affaires nets 780330 780330 810222
Production stockée 18653 -3178
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13280 12494
Autres produits 16 3
Total des produits d’exploitation (I) 813190 819540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 266026 267452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11709 -9554
Autres achats et charges externes 284158 335539
Impôts, taxes et versements assimilés 9220 6275
Salaires et traitements 97789 81607
Charges sociales 60866 46743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19395 14226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -1 1
Total des charges d’exploitation (II) 725743 762638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87447 56902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1269 615
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1269 615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1269 -615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86179 56287
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34259
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34259
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 107 412
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34258
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34365 412
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -106 -412
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16953 7600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 847449 819540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 778329 771265
BENEFICE OU PERTE 69119 48275
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 900 900
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12200 12494
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14629 2834
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6600
Total Immobilisations corporelles 90689 81458
Total Immobilisations financières 1150
Total Général 98439 81458
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51589 120558
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1150
Total Général 51589 128308
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1600 1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27221 19395 17331 29285
AMORTISSEMENTS Total Général 28821 19395 17331 30885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20349 1080 19269
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20349 1080 19269
TOTAL GENERAL 20349 1080 19269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1080
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1150 1150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 165174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17487
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 183811 183811
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 57168 25167 32001
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78610 78610
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20006 20006
Impôts sur les bénéfices 5193 5193
T.V.A. 27529 27529
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 523 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7000 7000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75045 75045
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 271075 239074 32001
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13260
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 85200 116988
Location, charges locatives et de copropriété 14522 9819
Personnel extérieur à l’entreprise 93214 107481
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19097 25927
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 72126 75324
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 284158 335539
Taxe professionnelle 1908 2164
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7312 4111
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9220 6275
Montant de la TVA. collectée 162996 157333
Total TVA. déductible sur biens et services 103288 85778
Effectif moyen du personnel 3 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 2