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BILAN LES MOUETTES 2018 Siren 795037696				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	104463		104463	104463
Immobilisations incorporelles – Autres	672	672		
Immobilisations corporelles	129679	66501	63178	41621
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	238114	67173	170941	149384
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11082		11082	10148
Stock marchandises	4936		4936	6625
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	1178
Créances – Clients et comptes rattachés	12481		12481	7673
Créances – Autres	17		17	4
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14740		14740	11106
Caisse				
Charges constatées d’avance	254		254	353
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43653		43653	37088
Total général Actif	281767	85663		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			28300	2300
Report à nouveau			576	435
Résultat de l’exercice			44227	56141
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78603	64376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81309	76378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70	
Fournisseurs et comptes rattachés			23023	10118
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2205		
Autres dettes			31589	35600
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135991	122096
Total général Passif			214594	186472
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3300	
Dont dettes à plus d’un an			56335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59860		85663	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204057		138724	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1100			
Autres produits	3861		2941	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268878		227328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19873		15728	
Variation de stock (marchandises)	1690		-692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87869		61651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-933		-169	
(dont crédit bail mobilier)*	6496			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54096		51567	
(dont taxe professionnelle)	1582			
Impôts, taxes et versements assimilés	4002		4391	
Rémunérations du personnel 	21256		4659	
Charges sociales	7982		2244	
Dotations aux amortissements	14047		8195	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation	209881		147591	
Résultat d’exploitation	58997		79738	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	32826			
Charges financières	3131		2566	
Charges exceptionnelles	30540		1270	
Impôts sur les bénéfices	13926		19760	
Bénéfice ou perte	44227		56141	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51183			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25873			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3531	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			55827	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1898	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209613	
Total Immobilisations (Augmentations)			62716	
Total Immobilisations (Diminutions)			34215	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			26868	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			31400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4532	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51183	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25873	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel