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BILAN LA BRASSERIE 2018 Siren 795073105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	415500		415500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80615	57168	23447	
Autres immobilisations corporelles	47421	25493	21927	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22388		22388	
TOTAL (I)	565924	82662	483262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8169		8169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25772		25772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43206		43206	
Charges constatées d’avance	284		284	
TOTAL (II)	77432		77432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643356	82662	560694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1005			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91486			
Dettes fiscales et sociales	39751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577008	51490	628499	
Chiffres d’affaires nets	577008	51490	628499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16265	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			644775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-674	
Autres achats et charges externes			164461	
Impôts, taxes et versements assimilés			12014	
Salaires et traitements			178349	
Charges sociales			38690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			520	
Total des charges d’exploitation (II) 			585392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588964			
BENEFICE OU PERTE	55811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	877			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415500		
Total Immobilisations corporelles		112383		15652
Total Immobilisations financières		22131		256
Total Général		550015		15908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22388
Total Général				565924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62451	20210		82662
AMORTISSEMENTS Total Général	62451	20210		82662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22388			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10857			
T. V. A.	5597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6627			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2690			
Charges constatées d’avance	284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48445	26057	22388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241269	72839	168430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91486	91486		
Personnel et comptes rattachés	24925	24925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12365	12365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443	443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2017	2017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105624	105624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11990	11990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490123	321693	168430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13706			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3929			
Location, charges locatives et de copropriété	88595			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164461			
Taxe professionnelle	6322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12014			
Montant de la TVA. collectée	66583			
Total TVA. déductible sur biens et services	58115			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8