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BILAN KINETEC SAS 2021 Siren 795001080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	346304	88436	257868	144255
Concessions, brevets et droits similaires	146910	146910		
Fonds commercial	149325		149325	149325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57395		57395	57395
Constructions	607654	476667	130987	190529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347812	211397	136415	90453
Autres immobilisations corporelles	419707	338816	80891	103998
Immobilisations en cours				10125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	2076957	1262226	814731	747930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1944034	87272	1856762	1723541
En cours de production de biens	181806		181806	136483
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	758316	24859	733457	675433
Marchandises	806552	128635	677917	540730
Avances et acomptes versés sur commandes	233891		233891	67108
Clients et comptes rattachés	1480632	34052	1446580	1001269
Autres créances	129096		129096	64557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503451		503451	558575
Charges constatées d’avance	26483		26483	18606
TOTAL (II)	6064262	274819	5789443	4786302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16208		16208	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8157426	1537045	6620382	5534232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2832283		2281863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656790		550420	
Subventions d’investissement	13597		17258	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3612670		2959541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16208			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16208			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205410		236816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833136		1205644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8376		32046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441184		636792	
Dettes fiscales et sociales	476304		444227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27094		18026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2991504		2573551	
(V)			1140	
TOTAL GENERAL (I à V)	6620382		5534232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144361		2337883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4319		2302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			840576	866734
Production vendue biens			7890648	6293914
Production vendue services			576847	553062
Chiffres d’affaires nets			9308071	7713710
				
Production stockée			-97605	183131
Production immobilisée			35681	67669
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295882	290047
Autres produits			1211	8049
Total des produits d’exploitation (I)			9552240	8262606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730154	364548
Variation de stock (marchandises)			-143102	-57766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4323015	3263699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303492	309915
Autres achats et charges externes			1572429	1243332
Impôts, taxes et versements assimilés			102390	90980
Salaires et traitements			1366402	1322634
Charges sociales			528425	516644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186896	156168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243370	267662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	83
Total des charges d’exploitation (II) 			8606499	7477899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945741	784707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				734
Différences positives de change			6765	8384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7113	9119
Dotations financières sur amortissements et provisions			16208	
Intérêts et charges assimilées			49845	35237
Différences négatives de change			8919	8331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74972	43568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67858	-34449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877883	750258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16011		25961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16011		25961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289		2419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1002		4399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1290		6818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14721		19144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235813		218982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9575364		8297686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8918574		7747267	
BENEFICE OU PERTE	656790		550420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3741		4988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		198758		147546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296235		
Total Immobilisations corporelles		1353074		117565
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		1849917		265112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				346304
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38073	1432568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général			38073	2076957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54503	33934		88436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146910			146910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900575	153964	27660	1026880
AMORTISSEMENTS Total Général	1101987	187898	27660	1262226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16208
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16208		16208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16208		16208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16208		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1480632	1480632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129096	129096		
Charges constatées d’avance	26483	26483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1638061	1636211	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4319	4319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201091	59530	141561	
Emprunts et dettes financières divers	833136	830336		2800
Fournisseurs et comptes rattachés	1441184	1441184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476304	476304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27094	27094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983128	2838767	141561	2800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel