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BILAN KINETEC SAS 2018 Siren 795001080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	137207	16779	120428	108073
Concessions, brevets et droits similaires	146910	146910		
Fonds commercial	149325		149325	149325
Autres immobilisations incorporelles				7727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57395		57395	57395
Constructions	607654	297929	309725	369323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168850	148249	20601	36174
Autres immobilisations corporelles	340623	213499	127124	155179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	1609814	823366	786448	885047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1528841	105905	1422936	1241808
En cours de production de biens	125986		125986	148557
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	575762	42083	533679	560398
Marchandises	609841	85116	524725	267891
Avances et acomptes versés sur commandes	104529		104529	115125
Clients et comptes rattachés	2183288	27081	2156207	2172240
Autres créances	257017		257017	91802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354583		354583	444149
Charges constatées d’avance	17033		17033	43206
TOTAL (II)	5756880	260185	5496695	5085177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1116		1116	5131
TOTAL GENERAL (0 à V)	7367810	1083551	6284259	5975355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2281863		1449951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883667		831912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3275530		2391863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13464		5131	
Provisions pour charges	159209			
TOTAL (III)	172673		5131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201805		232911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222372		1811618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121046		162181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941061		751289	
Dettes fiscales et sociales	1344300		538208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			61540	
Autres dettes	4935		20612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2835518		3578361	
(V)	538			
TOTAL GENERAL (I à V)	6284259		5975355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2557804		3198084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10879		9164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1128097	761249
Production vendue biens			6314518	5939639
Production vendue services			429459	401645
Chiffres d’affaires nets			7872074	7102533
				
Production stockée			-162409	-330865
Production immobilisée			49771	126041
Subventions d’exploitation			694	978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133419	1591005
Autres produits			409	142
Total des produits d’exploitation (I)			8893959	8489833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764645	682392
Variation de stock (marchandises)			-59358	-142121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2938716	2262133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			398490	381019
Autres achats et charges externes			1411013	1260384
Impôts, taxes et versements assimilés			96744	87490
Salaires et traitements			1192585	1104196
Charges sociales			462846	410640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158711	145593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233436	1127298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	5662
Total des charges d’exploitation (II) 			7598224	7324687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295735	1165146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5131	8118
Différences positives de change			16261	14882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21392	23000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1116	5131
Intérêts et charges assimilées			19746	56813
Différences négatives de change			14360	8945
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35222	70889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13830	-47889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281905	1117257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94		166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20589		93202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20683		93368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3322		16817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184049			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188371		16857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167688		76511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230550		361856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8936034		8606201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8052367		7774289	
BENEFICE OU PERTE	883667		831912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4974		3755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416986		24183
Total Immobilisations corporelles		1173657		59470
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		1592493		83653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7727	433442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58605	1174522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général			66331	1609814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4951	11828		16779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146910			146910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555585	202630	77311	659677
AMORTISSEMENTS Total Général	707446	214459	77311	823366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				12348
Provisions pour perte de change				1116
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				159209
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5131	172673	5131	172673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5131	172673	5131	172673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1116	5131	
                                            - Exceptionnelles		171557		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2183288	2183288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257017	257017		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17033	17033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2459188	2457338	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10879	10879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190926	34257	146843	9826
Emprunts et dettes financières divers	1222372	1222372		
Fournisseurs et comptes rattachés	941061	941061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344300	344300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4935	4935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2714473	2557804	146843	9826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33