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BILAN KINETEC SAS 2017 Siren 795001080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	113024	4951	108073	
Concessions, brevets et droits similaires	146910	146910		
Fonds commercial	149325		149325	149325
Autres immobilisations incorporelles	7727		7727	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57395		57395	57395
Constructions	607654	238331	369323	428922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167620	131445	36174	50863
Autres immobilisations corporelles	340988	185809	155179	108027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1400
TOTAL (I)	1592493	707446	885047	795932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1927331	685523	1241808	1113704
En cours de production de biens	148557		148557	99145
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	715600	155202	560398	834118
Marchandises	550483	282592	267891	292201
Avances et acomptes versés sur commandes	115125		115125	45805
Clients et comptes rattachés	2201460	29220	2172240	2019023
Autres créances	91802		91802	351760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444149		444149	267207
Charges constatées d’avance	43206		43206	139074
TOTAL (II)	6237714	1152537	5085177	5162038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5131		5131	8118
TOTAL GENERAL (0 à V)	7835338	1859983	5975355	5966088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1449951		2153331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831912		296620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2391863		2559951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5131		8118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5131		8118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232911		260903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1811618		1818430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162181			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751289		972522	
Dettes fiscales et sociales	538208		332447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61540			
Autres dettes	20612		13716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3578361		3398019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5975355		5966088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3198084		3145704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9164		5379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			761249	859349
Production vendue biens			5939639	5444532
Production vendue services			401645	424282
Chiffres d’affaires nets			7102533	6728163
				
Production stockée			-330865	-101998
Production immobilisée			126041	14629
Subventions d’exploitation			978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1591005	1494018
Autres produits			142	28
Total des produits d’exploitation (I)			8489833	8134840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682392	557900
Variation de stock (marchandises)			-142121	-16292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2262133	2354971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381019	-154613
Autres achats et charges externes			1260384	1559910
Impôts, taxes et versements assimilés			87490	88261
Salaires et traitements			1104196	1140661
Charges sociales			410640	427729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145593	152130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1127298	1589991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5662	20138
Total des charges d’exploitation (II) 			7324687	7720786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165146	414054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges			8118	3986
Différences positives de change			14882	37792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23000	41798
Dotations financières sur amortissements et provisions			5131	8118
Intérêts et charges assimilées			56813	72347
Différences négatives de change			8945	10217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70889	90681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47889	-48884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117257	365171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93202		51864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93368		52117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		1821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16817		18070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16857		19891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76511		32226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361856		100777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8606201		8228755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7774289		7932135	
BENEFICE OU PERTE	831912		296620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3755		2910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146910		
Total Immobilisations corporelles		1087117		
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		1389432		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				113024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1173657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général				1592493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4680	271		4951
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146910			146910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441910	145322	31647	555585
AMORTISSEMENTS Total Général	593500	145593	31647	707446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5131
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8118	5131	8118	5131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8118	5131	8118	5131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5131	8118	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2201460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91802			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338319	2336469	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9164	9164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223748	33252	142153	
Emprunts et dettes financières divers	1811618	1784018		
Fournisseurs et comptes rattachés	751289	751289		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538208	538208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61540	61540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20612	20612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416180	3198084	142153	75943
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30