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BILAN KINETEC SAS 2016 Siren 795001080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4680	4680		
Concessions, brevets et droits similaires	146910	146910		
Fonds commercial	149325		149325	149325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57395		57395	57395
Constructions	607654	178732	428922	488520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165320	114457	50863	82721
Autres immobilisations corporelles	256748	148721	108027	162320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1389432	593500	795932	941680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2308350	1194646	1113704	1121296
En cours de production de biens	99145		99145	109969
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1095877	261759	834118	732943
Marchandises	408362	116161	292201	392071
Avances et acomptes versés sur commandes	45805		45805	
Clients et comptes rattachés	2052156	33133	2019023	2300488
Autres créances	351760		351760	347137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267207		267207	339231
Charges constatées d’avance	139074		139074	8566
TOTAL (II)	6767736	1605699	5162038	5351700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8118		8118	3986
TOTAL GENERAL (0 à V)	8165288	2199199	5966088	6297366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2153331		1330681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296620		822651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2559951		2263331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8118		3986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8118		3986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260903		286508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1818430		2588041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972522		623253	
Dettes fiscales et sociales	332447		499282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13716		32965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3398019		4030049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5966088		6297366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3145704		3761904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5379		230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			859349	895766
Production vendue biens			5444532	6651248
Production vendue services			424282	430140
Chiffres d’affaires nets			6728163	7977155
				
Production stockée			-101998	-4775
Production immobilisée			14629	25085
Subventions d’exploitation				3123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494018	253405
Autres produits			28	804
Total des produits d’exploitation (I)			8134840	8254798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557900	555404
Variation de stock (marchandises)			-16292	-68638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2354971	2579238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154613	509081
Autres achats et charges externes			1559910	1583137
Impôts, taxes et versements assimilés			88261	117610
Salaires et traitements			1140661	1013118
Charges sociales			427729	381372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152130	169277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1589991	167898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20138	95
Total des charges d’exploitation (II) 			7720786	7007591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414054	1247207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	10
Reprises sur provisions et transferts de charges			3986	9174
Différences positives de change			37792	27127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41798	36311
Dotations financières sur amortissements et provisions			8118	3986
Intérêts et charges assimilées			72347	94911
Différences négatives de change			10217	39179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90681	138076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48884	-101765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365171	1145442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		1132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51864		64464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52117		65596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18070		1957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19891		1957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32226		63638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100777		386430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8228755		8356704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7932135		7534054	
BENEFICE OU PERTE	296620		822651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146910		
Total Immobilisations corporelles		1102119		
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		1404434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1087117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1400		1400
Total Général				1389432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4680			4680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146910			146910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311163	152130	21384	441910
AMORTISSEMENTS Total Général	462753	152130	21384	593500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8118
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3986	8118	3986	8118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3986	8118	3986	8118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8118	3986	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	139074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2598313	2596913	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5379	5379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255524	32280	137614	
Emprunts et dettes financières divers	1818430	1789359		
Fournisseurs et comptes rattachés	972522	972522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13716	13716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3398019	3145704	137614	114701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel