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BILAN KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE 2021 Siren 795089457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1627	921	706	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22723	9956	12767	15039
Constructions	846	169	677	761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103313	68250	35063	43436
Autres immobilisations corporelles	194550	137618	56932	62485
Immobilisations en cours	810		810	4235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	326669	216914	109755	125956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89756		89756	39905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31779		31779	
Clients et comptes rattachés	240027		240027	84226
Autres créances	637395		637395	973133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	546
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	999057		999057	1097810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325726	216914	1108812	1223769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24874		24873	
Report à nouveau	204689		165935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31113		38753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10689		6398	
TOTAL (I)	320864		285460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22933		22932	
Provisions pour charges	95000		95000	
TOTAL (III)	117933		117932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1561			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323339		385209	
Dettes fiscales et sociales	122552		111867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5674		5082	
Autres dettes	216890		266276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670015		820376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108812		1223769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236632		236632	197320
Production vendue biens				
Production vendue services	492920		492920	218032
Chiffres d’affaires nets	729552		729552	415353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1452251	1423210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34033	21518
Autres produits			1344	1039
Total des produits d’exploitation (I)			2217180	1861120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229940	147544
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300481	160780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49850	11623
Autres achats et charges externes			557378	514836
Impôts, taxes et versements assimilés			61426	49950
Salaires et traitements			583050	505596
Charges sociales			185683	96223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40973	39344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44016	63987
Total des charges d’exploitation (II) 			1953099	1589883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264082	271237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			216880	215708
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47202	55529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	914		523	
Total des produits exceptionnels (VII)	914		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5205		2046	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5205		2121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4291		-1598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11798		15174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218094		1861645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186982		1822892	
BENEFICE OU PERTE	31113		38753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11681		3541
Total Immobilisations corporelles		335612		32540
Total Immobilisations financières				
Total Général		347293		36081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10795	4427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45911	322241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			56706	326669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11681	35	10795	921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209655	40938	34601	215993
AMORTISSEMENTS Total Général	221336	40973	45396	216914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22933
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	117933			117933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117933			117933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240027	240027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2424	2424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1401	1401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	82184	82184		
Divers				
Groupe et associés	519539	519539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31848	31848		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	877423	877423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1561	1561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323339	323339		
Personnel et comptes rattachés	17141	17141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56965	56965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29132	29132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19314	19314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5674	5674		
Groupe et associés	216880	216880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670015	670015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel