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BILAN KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE 2019 Siren 795089457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11681	11681		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22723	5411	17312	19584
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79562	40156	39407	49811
Autres immobilisations corporelles	195687	124743	70944	91553
Immobilisations en cours	3841		3841	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	313494	181991	131503	160948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51530		51530	69579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452369		452369	376325
Autres créances	381392		381392	886564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	101
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	885392		885392	1332569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198886	181991	1016895	1493517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24874		20114	
Report à nouveau	124142		73545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41794		55356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4875		3114	
TOTAL (I)	245184		201630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22933			
Provisions pour charges	95000		90092	
TOTAL (III)	117933		90092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3353		1159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			342817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320381		468638	
Dettes fiscales et sociales	89496		79203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4609		976	
Autres dettes	235939		309003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653778		1201795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016895		1493517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			199263	141425
Production vendue biens			121	
Production vendue services			446076	321123
Chiffres d’affaires nets			645460	462548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1446456	1563813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123088	42046
Autres produits			11657	153
Total des produits d’exploitation (I)			2226661	2068560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152504	100028
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192636	232533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18049	-50064
Autres achats et charges externes			581938	616362
Impôts, taxes et versements assimilés			53410	52405
Salaires et traitements			560330	484100
Charges sociales			172542	179998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42312	53974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117933	
Autres charges			41876	44741
Total des charges d’exploitation (II) 			1933531	1714076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293130	354484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			232983	281609
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60146	354484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15242			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8			
Total des produits exceptionnels (VII)	15250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1768		2510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17183		2510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1934		-2510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16418		15009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241910		2068560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200116		2013205	
BENEFICE OU PERTE	41794		55356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11681		
Total Immobilisations corporelles		288960		24255
Total Immobilisations financières				3841
Total Général		300641		28095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15242	297972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3841
Total Général			15242	313494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11681			11681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128012	42312	14	170310
AMORTISSEMENTS Total Général	139693	42312	14	181991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	90092	95000	90092	95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90092	95000	90092	95000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	452369	452369		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2775	2775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1081	1081		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	70312	70312		
Divers				
Groupe et associés	286335	286335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20889	20889		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	833761	833761	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3353	3353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320381	320381		
Personnel et comptes rattachés	15576	15576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51905	51905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4570	4570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17445	17445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4609	4609		
Groupe et associés	232983	232983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2956	2956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653778	653778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22