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BILAN GCL BOURG LA REINE 2016 Siren 795065697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2239	2239		
Fonds commercial	514357		514357	
Autres immobilisations incorporelles	176841		176841	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8000	6107	1893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40255	22271	17985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				893000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				50
Prêts				
Autres immobilisations financières	8547		8547	
TOTAL (I)	750239	30616	719623	893050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765571	189276	576295	7200
Autres créances	49402		49402	163582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20359		20359	
Disponibilités	81356		81356	3962
Charges constatées d’avance	8388		8388	
TOTAL (II)	925076	189276	735800	174744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7386		7386	8863
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682701	219892	1462809	1076657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7695		51	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52942		-7746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14400		7200	
TOTAL (I)	79657		19515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725134		726219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218470		172712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80781			
Dettes fiscales et sociales	236422		1211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31144		157000	
Produits constatés d’avance (2)	91202			
TOTAL (IV)	1383152		1057142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462809		1076657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804735		437225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10217		67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	981930		981930	7200
Chiffres d’affaires nets	981930		981930	7200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23855	10340
Autres produits			2186	
Total des produits d’exploitation (I)			1007971	17540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354506	11579
Impôts, taxes et versements assimilés			6658	141
Salaires et traitements			359113	
Charges sociales			128703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3379	1477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23497	
Total des charges d’exploitation (II) 			934696	13197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73275	4343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11314	4900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11314	4900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11245	-4889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62030	-546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7200		7200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7200		7200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7200		-7200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008040		17551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955098		25297	
BENEFICE OU PERTE	52942		-7746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693437
Total Immobilisations corporelles				48255
Total Immobilisations financières		893050		8547
Total Général		893050		750239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			893050	8547
Total Général			893050	750239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2239		2239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28377		28377
AMORTISSEMENTS Total Général		30616		30616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14400
Total Provisions réglementées	7200	7200		14400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		213130	23855	189276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		213130	23855	189276
TOTAL GENERAL	7200	220330	23855	203676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58840	23855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8547			
Clients douteux ou litigieux	290069			
Autres créances clients	475501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13835			
T. V. A.	12464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14155			
Charges constatées d’avance	8388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	831908	823361	8547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10217	10217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714917	136499	511468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80781	80781		
Personnel et comptes rattachés	37935	37935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56835	56835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137463	137463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4190	4190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218470	218470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31144	31144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91202	91202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383152	804735	511468	66949
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel