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BILAN FLOREASY 2018 Siren 795065986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11603828		11603828	9103828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	75000
TOTAL (I)	11678828		11678828	9178828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487289		487289	
Autres créances	2425908		2425908	2428538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18542		18542	2157
Charges constatées d’avance	3660		3660	
TOTAL (II)	2935399		2935399	2430694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	141710		141710	108685
TOTAL GENERAL (0 à V)	14755937		14755937	11718207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7277345		7277345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23068		14779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415106		257615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284198		165779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7999716		7715519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141710		108685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141710		108685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4294224		2190541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1988244		1579719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75499		23744	
Dettes fiscales et sociales	139619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		100000	
Autres dettes	16925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6614511		3894004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14755937		11718207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2972111		1848462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	406074		406074	
Chiffres d’affaires nets	406074		406074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			406074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122215	81256
Impôts, taxes et versements assimilés			23511	116
Salaires et traitements			183114	
Charges sociales			82824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			411666	81373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5591	-81373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399964	399964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14636	11219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			121	343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414721	411526
Dotations financières sur amortissements et provisions			33025	108685
Intérêts et charges assimilées			91901	55604
Différences négatives de change			6	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124933	164374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289789	247152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284198	165779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820796		411526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536598		245747	
BENEFICE OU PERTE	284198		165779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9178828		2500000
Total Général		9178828		2500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11678828
Total Général				11678828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				141710
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108685	33025		141710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108685	33025		141710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		33025		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487289	487289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2160	2160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23453	23453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2400293	2400293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	3660	3660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2991857	2916857	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4294224	651824	3033707	608693
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75499	75499		
Personnel et comptes rattachés	6296	6296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30639	30639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81215	81215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21469	21469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	1988244	1988244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16925	16925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6614511	2972111	3033707	608693
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80163		74644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42051		6611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122215		81256	
Taxe professionnelle	5113		116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23511		116	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services			9191	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4