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BILAN EURL GOCALEK BATIMENT 2017 Siren 795012590				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5349	2827	2522	443
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	5399	2827	2572	493
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1174		1174	91
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	2186
Créances – Clients et comptes rattachés	15828	6914	8914	7574
Créances – Autres	9181		9181	2101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34916		34916	2734
Caisse				
Charges constatées d’avance	1472		1472	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74571	6914	67657	14685
Total général Actif	79970			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-586	350
Résultat de l’exercice			34952	-936
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36366	1414
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15855	1937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18		
Autres dettes			17975	11820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33863	13764
Total général Passif			70229	15178
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2698	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205614		84736	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	333		491	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205947		85227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11965		22650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1082		31	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95642		47354	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1595		1197	
Rémunérations du personnel 	40391		8000	
Charges sociales	7994		5999	
Dotations aux amortissements	618		774	
Dotations aux provisions	6914			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	164039		86009	
Résultat d’exploitation	41909		-782	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9		23	
Charges exceptionnelles	425		132	
Impôts sur les bénéfices	6524			
Bénéfice ou perte	34952		-936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40192			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5341			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1469	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1229	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2701	
Total Immobilisations (Augmentations)			2698	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6914	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6914	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5341	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel