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BILAN BRETAGNE COMPETENCES 2017 Siren 795004795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3120	1823	1297	2337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19549	1929	17620	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11011	6574	4437	6373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185		185	185
Créances rattachées à des participations	30000	21000	9000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120		1120	1120
TOTAL (I)	64985	31326	33659	10015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76044		76044	166443
Autres créances	7314		7314	37272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4155		4155	
Charges constatées d’avance	6068		6068	2439
TOTAL (II)	93581		93581	206154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158566	31326	127240	216169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			45946	
Report à nouveau	-25276			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22208		-71222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36484		-14276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55387		109020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1751		1637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77654		72458	
Dettes fiscales et sociales	28569		47331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163724		230445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127240		216169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124873		230445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449		37832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497859		497859	495832
Chiffres d’affaires nets	497859		497859	495832
				
Production stockée				
Production immobilisée			19549	
Subventions d’exploitation			1656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8292	5331
Autres produits			501	330
Total des produits d’exploitation (I)			527857	501493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269261	297721
Impôts, taxes et versements assimilés			18103	8378
Salaires et traitements			181267	191824
Charges sociales			50107	69760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5901	2993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1474	403
Total des charges d’exploitation (II) 			526112	571078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1745	-69585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions			21000	
Intérêts et charges assimilées			3183	1354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24183	1354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24183	-1334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22437	-70918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2736		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2736		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530438		501513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552646		572735	
BENEFICE OU PERTE	-22208		-71222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8292		5331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24178		48921	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1327			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		19549
Total Immobilisations corporelles		10015		996
Total Immobilisations financières		1305		30000
Total Général		14439		50545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31305
Total Général				64985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	783	2969		3752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3642	2932		6574
AMORTISSEMENTS Total Général	4425	5901		10326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		21000		21000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21000		21000
TOTAL GENERAL		21000		21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000	30000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120	1120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76044	76044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1715	1715		
Impôts sur les bénéfices	5599	5599		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6068	6068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120545	120545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55387	16536	38851	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77654	77654		
Personnel et comptes rattachés	15855	15855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9301	9301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3413	3413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1751	1751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362	362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163724	124873	38851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180208		203745	
Location, charges locatives et de copropriété	36761		43527	
Personnel extérieur à l’entreprise			565	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18868		12897	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33424		36987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269261		297721	
Taxe professionnelle	948		947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17155		7431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18103		8378	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services			73	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5