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BILAN V17 2017 Siren 794970574
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52291 40782 11508 20184
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 99514 28218 71296 81597
Installations techniques, matériel et outillage industriels 119762 94181 25581 50149
Autres immobilisations corporelles 108346 31621 76726 34882
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21699 21699 21699
TOTAL (I) 481611 194802 286810 288510
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1102032 1102032 1211626
Avances et acomptes versés sur commandes 2649 2649 4570
Clients et comptes rattachés 41511 41511 123679
Autres créances 64321 64321 126781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 343387 343387 173892
Charges constatées d’avance 8931 8931 53
TOTAL (II) 1562831 1562831 1640602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2044442 194802 1849640 1929112
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -75580 -214471
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148076 138890
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 322496 174420
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 400235 346706
Emprunts et dettes financières divers (4) 800 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 73179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 812176 1242317
Dettes fiscales et sociales 82024 64692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 158732 100739
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1527144 1754692
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1849640 1929112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4928181 4928181 5643939
Production vendue biens
Production vendue services 142608 142608 131668
Chiffres d’affaires nets 5070789 5070789 5775608
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4400 272
Autres produits 141 72
Total des produits d’exploitation (I) 5075331 5775951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4164888 4564677
Variation de stock (marchandises) -26399 13431
Achats de matières premières et autres approvisionnements -100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 135993 406352
Autres achats et charges externes 302374 282055
Impôts, taxes et versements assimilés 16469 14341
Salaires et traitements 180636 220184
Charges sociales 53474 59954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64702 52185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 371 765
Total des charges d’exploitation (II) 4892507 5613842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 182823 162109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 452 2568
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 452 2568
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18029 24582
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18029 24582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17577 -22014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 165246 140095
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 957 1278
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1957 1278
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6377 2483
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 976
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7353 2483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5396 -1205
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11774
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5077740 5779797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4929663 5640907
BENEFICE OU PERTE 148076 138890
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 136461 114763 21699
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 400235 400235
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 800 800
Fournisseurs et comptes rattachés 812176 812176
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 82024 84418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 158732 158732
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1453966 1456359
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel