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BILAN TERRADONA 2018 Siren 794937193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1394930	994630	400300	328862
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338293	14296	323997	
Autres immobilisations corporelles	30918	11659	19259	16375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10391		10391	9260
TOTAL (I)	1774532	1020585	753947	355914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155576		155576	22500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74840		74840	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438354		438354	
Autres créances	149780		149780	101553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224817		224817	342528
Charges constatées d’avance	7163		7163	832
TOTAL (II)	1050530		1050530	467413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825063	1020585	1804478	823328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145580		114930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1312526		559793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1052608		-753630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188105		-298978	
Subventions d’investissement	29187		58373	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246580		-319511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	634267		353703	
TOTAL (II)	634267		353703	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88803		62570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42317		59045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			148302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349340		143092	
Dettes fiscales et sociales	128122		94646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9975			
Produits constatés d’avance (2)	305073		281480	
TOTAL (IV)	923631		789135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804478		823328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398094		789980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078382		1078382	226655
Chiffres d’affaires nets	1078382		1078382	226655
				
Production stockée			74840	
Production immobilisée			294601	271255
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5419	3622
Autres produits			24	7
Total des produits d’exploitation (I)			1453265	506539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370233	25347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133076	-22500
Autres achats et charges externes			600437	358225
Impôts, taxes et versements assimilés			9015	5076
Salaires et traitements			467055	213904
Charges sociales			134960	53324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242318	244164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20003	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1710945	877552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257679	-371013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12559	4016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12559	4016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12559	-4016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270238	-375028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3370		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29187		29187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32557		34187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		1756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164		1756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32393		32431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49740		-43620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485822		540726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673928		839704	
BENEFICE OU PERTE	-188105		-298978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100329		294601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418		
Total Immobilisations corporelles		23175		346036
Total Immobilisations financières		9260		1131
Total Général		1134181		641769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1394930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1418	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10391
Total Général			1418	1774532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	771467	223163		994630
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6800	19155		25955
AMORTISSEMENTS Total Général	778267	242318		1020585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10391		10391	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438354	438354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	349	349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61845	61845		
T. V. A.	79654	79654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7932	7932		
Charges constatées d’avance	7163	7163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605689	595298	10391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88585	23377	65208	
Emprunts et dettes financières divers	3265	3265		
Fournisseurs et comptes rattachés	349340	349340		
Personnel et comptes rattachés	35389	35389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48007	48007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37814	37814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6912	6912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39052	39052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9975	9975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305073	305073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	923631	858423	65208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13