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BILAN SAM 2018 Siren 794954339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	27000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8051	4245	3806	3052
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35051	4245	30806	30052
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	725		725	650
Stock marchandises	45		45	100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	392		392	708
Créances – Autres	2179		2179	2233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248		248	1003
Caisse				
Charges constatées d’avance	1514		1514	1520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5103		5103	6212
Total général Actif	40154	1083		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7209	1975
Résultat de l’exercice			1893	5334
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10202	8309
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2768	2949
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14919		
Autres dettes			22939	25007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25707	27956
Total général Passif			35909	36265
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1894	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	879		1083	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44420		57172	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3132		1086	
Autres produits			1605	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48431		60946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	388		552	
Variation de stock (marchandises)	55		50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3354		3304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-75		-525	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16838		21270	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	1597		1554	
Rémunérations du personnel 	20924		25165	
Charges sociales	2659		2220	
Dotations aux amortissements	1140		905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		8	
Total des charges d’exploitation	46881		54503	
Résultat d’exploitation	1550		6442	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	223		1381	
Charges exceptionnelles	213		108	
Impôts sur les bénéfices	-779		-381	
Bénéfice ou perte	1893		5334	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8921			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			644	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33157	
Total Immobilisations (Augmentations)			1894	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel