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BILAN MPC LOISIRS SERVICE 2016 Siren 794905059				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74734	12477	62257	6615
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	74734	12477	62257	6615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19315		19315	3896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	838		838	769
Créances – Autres	3623		3623	545
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53605		53605	25831
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77381		77381	31042
Total général Actif	152115	31790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22955	11378
Résultat de l’exercice			11527	11577
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37232	25705
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14307	2993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14881	8958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102406	11951
Total général Passif			139638	37656
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3359	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			64800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47531		31790	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53791		27784	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	38		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101360		59578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48526		24601	
Variation de stock (marchandises)	-15418		-3448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14059		13466	
(dont taxe professionnelle)	590			
Impôts, taxes et versements assimilés	1943		590	
Rémunérations du personnel 	19573		8015	
Charges sociales	9041		3564	
Dotations aux amortissements	9158		2470	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		21	
Total des charges d’exploitation	86885		49279	
Résultat d’exploitation	14476		10299	
Produits financiers			173	
Produits exceptionnels			248	
Charges financières	915			
Charges exceptionnelles			-2900	
Impôts sur les bénéfices	2034		2043	
Bénéfice ou perte	11527		11577	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20107			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10633			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			64800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9934	
Total Immobilisations (Augmentations)			64800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20107	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10633	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel