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BILAN CIFA FRANCE SARL 2016 Siren 794985440
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 50000 29179 20821 30821
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23788 23788
Autres immobilisations corporelles 49658 9323 40335 6271
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8295 8295 2295
TOTAL (I) 131741 38502 93239 39387
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 642329 642329 807226
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1133959 50000 1083959 1556062
Autres créances 57175 57175 22757
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 256925 256925 221784
Charges constatées d’avance 21680
TOTAL (II) 2090388 50000 2040388 2629510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2222128 88502 2133626 2668897
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2088930 900000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -840708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1031420 -470362
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1057510 -411070
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 500
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 716854 2974080
Dettes fiscales et sociales 159023 81427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 200038 23960
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1076116 3079967
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2133626 2668897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1076116 3079967
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1596349 532022 2128371 2713328
Production vendue biens
Production vendue services 142766 142766
Chiffres d’affaires nets 1739115 532022 2271137 2713328
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23552 4069
Autres produits 7588 3686
Total des produits d’exploitation (I) 2302277 2721083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1741480 2423778
Variation de stock (marchandises) 164897 -157696
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 646777 446861
Impôts, taxes et versements assimilés 7948 6005
Salaires et traitements 456942 286667
Charges sociales 162817 131517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16319 13174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25000 38464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7399 22
Total des charges d’exploitation (II) 3229579 3188792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -927302 -467709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3273 2539
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3273 2539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3273 -2539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -930575 -470247
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion -77017
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) -55850
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83 114
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44911
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 44994 114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -100845 -114
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2246427 2721083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3277847 3191445
BENEFICE OU PERTE -1031420 -470362
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 49970 44151
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10088 4069
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 11752 109082
Total Immobilisations financières 2295 6000
Total Général 64047 115082
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47388 73446
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8295
Total Général 47388 131741
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19179 10000 29179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5481 6319 2477 9323
AMORTISSEMENTS Total Général 24660 16319 2477 38502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 38464 25000 13464 50000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38464 25000 13464 50000
TOTAL GENERAL 38464 25000 13464 50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25000 13464
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8295 8295
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1133959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11769
T. V. A. 36221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9185
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1199429 1199429
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200 200
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 716854 716854
Personnel et comptes rattachés 12119 12119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76964 76964
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 69513 69513
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 428 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200038 200038
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1076116 1076116
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 82479 43043
Location, charges locatives et de copropriété 166961 107415
Personnel extérieur à l’entreprise 17297 27290
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 79656 37828
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 300384 231285
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 646777 446861
Taxe professionnelle 253 468
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7695 5537
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7948 6005
Montant de la TVA. collectée 316353 475873
Total TVA. déductible sur biens et services 64915 72471
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 6