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BILAN ALCUIN 2017 Siren 794981050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2121291	577718	1543573	1284631
Concessions, brevets et droits similaires	811377	568740	242637	276355
Fonds commercial	31310		31310	31310
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66720	19747	46973	49058
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361164	147084	214080	230603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	943	943		943
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	527428	527428		400837
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113279		113279	115179
TOTAL (I)	4035512	1843660	2191852	2388915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1344		1344	1344
Clients et comptes rattachés	2018740	58769	1959971	3098940
Autres créances	8000		8000	8247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417471		417471	650730
Charges constatées d’avance	108262		108262	96884
TOTAL (II)	3383215	58769	3324446	4453432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	648791		648791	670530
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8067518	1902429	6165089	7512876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	789430		789430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6351		6351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49727		79755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-876888		-129482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130834		746054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2160519		2169489	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960400		1020922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5510		5510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10427		39943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704654		675330	
Dettes fiscales et sociales	941140		1353490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24577			
Produits constatés d’avance (2)	1488695		1491049	
TOTAL (IV)	6295923		6755733	
(V)			11089	
TOTAL GENERAL (I à V)	6165089		7512876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3885623		4018463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136818		400000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			834665	5131955
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			834665	5131955
				
Production stockée				
Production immobilisée			402200	816100
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1385	4352
Autres produits			134	2190
Total des produits d’exploitation (I)			1238384	5954598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488139	1744396
Impôts, taxes et versements assimilés			34675	133598
Salaires et traitements			709778	2676398
Charges sociales			310328	1179129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212114	549489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	344
Total des charges d’exploitation (II) 			1755125	6289355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516741	-334757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	1030
Reprises sur provisions et transferts de charges			114167	
Différences positives de change				336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114262	1365
Dotations financières sur amortissements et provisions			550110	81643
Intérêts et charges assimilées			17996	68059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568106	149702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-453843	-148336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-970584	-483093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304		27286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1304		-27286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95000		-380897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352646		5955963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2229534		6085445	
BENEFICE OU PERTE	-876888		-129482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1719091		402200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830523		14164
Total Immobilisations corporelles		425518		2367
Total Immobilisations financières		516958		140281
Total Général		3492089		559012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2121291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				844687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427884
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			15589	641649
Total Général			15589	4035512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	434460	143257		577718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	522858	47882		570740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145856	20975		166831
AMORTISSEMENTS Total Général	1103174	212114		1315289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	670530		21739	648791
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				943
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58769			58769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58769	528371		587140
TOTAL GENERAL	58769	528371		587140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		528371		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	527428			
Prêts				
Autres immobilisations financières	113279			
Clients douteux ou litigieux	67570			
Autres créances clients	1951170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202			
Impôts sur les bénéfices	566518			
T. V. A.	100790			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41080			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120808			
Charges constatées d’avance	108262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3605107	2896830	708277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2160519	60092		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	960400	666464	293936	
Emprunts et dettes financières divers	5510		5510	
Fournisseurs et comptes rattachés	704654	704654		
Personnel et comptes rattachés	262951	262951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288208	288208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312052	312052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77928	77928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24577	24577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1488695	1488695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6285495	3885623	299446	2100427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65		60