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BILAN ALCUIN 2016 Siren 794981050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1719091	434460	1284631	769527
Concessions, brevets et droits similaires	797213	520858	276355	389717
Fonds commercial	31310		31310	31310
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66720	17662	49058	57398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358798	128194	230603	220475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	943		943	943
Créances rattachées à des participations	400837		400837	95321
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115179		115179	27473
TOTAL (I)	3492089	1103174	2388915	1592164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1344		1344	56962
Clients et comptes rattachés	3157709	58769	3098940	3423894
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650730		650730	474418
Charges constatées d’avance	96884		96884	101209
TOTAL (II)	4512201	58769	4453432	4599389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	670530		670530	752172
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8674820	1161943	7512876	6943725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	789430		789430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6351		6351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79755		127699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129482		-47943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746054		875536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2169489		2120798	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020922		151549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5510		4860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39943		10428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675330		762381	
Dettes fiscales et sociales	1353490		1703018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			41842	
Produits constatés d’avance (2)	1491049		1273312	
TOTAL (IV)	6755733		6068188	
(V)	11089			
TOTAL GENERAL (I à V)	7512876		6943725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5131955	5347357
				
Production stockée				-201820
Production immobilisée			816100	502600
Subventions d’exploitation				17250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4352	2095
Autres produits			2190	9343
Total des produits d’exploitation (I)			5954598	5676825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1744396	1772072
Impôts, taxes et versements assimilés			133598	128393
Salaires et traitements			2676398	2540866
Charges sociales			1179129	1138261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549489	343457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	21500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344	1161
Total des charges d’exploitation (II) 			6289355	5945710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334757	-268885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1030	952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			336	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1365	952
Dotations financières sur amortissements et provisions			81643	32291
Intérêts et charges assimilées			68059	33788
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149702	66081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148336	-65129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483093	-334014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27286		7280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27286		-7280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-380897		-293351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5955963		5677777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6085445		5725720	
BENEFICE OU PERTE	-129482		-47943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		902991		816100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771291		60986
Total Immobilisations corporelles		353062		77686
Total Immobilisations financières		123736		393222
Total Général		2151080		1347994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1719091
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1754	830523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5230	425518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516958
Total Général			6985	3492089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133464	300997		434460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350264	172594		522858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75189	75898	5230	145856
AMORTISSEMENTS Total Général	558916	549489	5230	1103174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400837	400837		
Prêts				
Autres immobilisations financières	115179			
Clients douteux ou litigieux	67570			
Autres créances clients	3090139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	471518			
T. V. A.	103742			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12442			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9585			
Charges constatées d’avance	96884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4376143	4193394	182749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2169489	69062		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020922	429532	316390	
Emprunts et dettes financières divers	5510		5510	
Fournisseurs et comptes rattachés	675330	675330		
Personnel et comptes rattachés	284267	284267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333547	333547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627494	627494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108182	108182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1491049	1491049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6715790	4018463	321900	2375427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel