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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON 2018 Siren 794804740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13789	10496	3293	5422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193928	33942	159986	153927
Autres immobilisations corporelles	34312146	6883801	27428345	23664703
Immobilisations en cours				3901342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	34520864	6928239	27592625	27726394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32502		32502	21207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390109	632	389477	305801
Autres créances	485405		485405	1488981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	658782		658782	308782
Disponibilités	796287		796287	929583
Charges constatées d’avance	71516		71516	2177
TOTAL (II)	2434602	632	2433970	3056531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36955466	6928871	30026595	30782925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1075		1075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416273		-338983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199566		-77290	
Subventions d’investissement	5553224		5729619	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6087592		6064421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19903881		20099963	
TOTAL (II)	19903881		20099963	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	743601		364624	
TOTAL (III)	743601		364624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2565022		3081946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53456		57239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499596		812197	
Dettes fiscales et sociales	90556		106155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82891		183305	
Autres dettes			13075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3291521		4253917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30026595		30782925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2432658		1201692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2905495		2905495	2399833
Production vendue biens				
Production vendue services	107103		107103	103717
Chiffres d’affaires nets	3012598		3012598	2503550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97331	50350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3705	48733
Autres produits			8	135073
Total des produits d’exploitation (I)			3113641	2737706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204508	441073
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			562675	312573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11296	12074
Autres achats et charges externes			850460	918408
Impôts, taxes et versements assimilés			93329	97994
Salaires et traitements			271694	263385
Charges sociales			129426	126783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26362	24658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318347	210094
Total des charges d’exploitation (II) 			2446138	2407042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667503	330663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			822412	499527
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4168	3774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				904
Total des produits financiers (V)			4168	4678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36678	40387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36678	40387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32509	-35709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187418	-204572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176395		127282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429866		127282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	386984		127282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3547675		2869666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3348109		2946956	
BENEFICE OU PERTE	199566		-77290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13789		
Total Immobilisations corporelles		34179223		4419010
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		34194012		4419010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4092156	34506075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			4092156	34520864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8367	2129		10496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6459251	613496	155003	6917743
AMORTISSEMENTS Total Général	6467618	615625	155003	6928239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				743601
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	364624	614053	235076	743601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	88			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390109	389351	758	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	485405	485405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71516	71516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948030	946272	1758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2565022	132363	365147	2067511
Emprunts et dettes financières divers	53456	53456		
Fournisseurs et comptes rattachés	499596	499596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90556	90556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82891	82891		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3291521	858862	365147	2067511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	864712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel