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BILAN SAUMUR AGGLOPROPRETE 2021 Siren 794885913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11756	10729	1026	1733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1665699	446632	1219066	720672
Autres immobilisations corporelles	3535548	2027196	1508351	1390636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1850		1850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				560
Autres immobilisations financières	17196		17196	11060
TOTAL (I)	5232050	2484559	2747490	2124662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127260		127260	90447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4973		4973	22485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115292	2181	113111	727850
Autres créances	626732		626732	222531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250848		250848	72552
Charges constatées d’avance	128738		128738	132439
TOTAL (II)	1253844	2181	1251663	1268306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6485894	2486740	3999154	3392968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673000		673000	
Report à nouveau	-159442		-177889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301906		18446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80326		134143	
TOTAL (I)	401976		757700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13690		7570	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13690		7570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2189151		1318066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742628		786196	
Dettes fiscales et sociales	439879		515931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211527		7354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3583487		2627698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3999154		3392968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1863029		1655757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5703	13831
Production vendue biens			7439793	7200453
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7445496	7214285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156554	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68299	80307
Autres produits			6	112
Total des produits d’exploitation (I)			7670356	7299704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42258	17088
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25153	68082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3931474	3586656
Impôts, taxes et versements assimilés			85105	90847
Salaires et traitements			2405617	2194059
Charges sociales			953741	958240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561486	406131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2355	1444
Total des charges d’exploitation (II) 			8007192	7322551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336835	-22846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12308	7916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12308	7916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12308	-7869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349143	-30716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3938			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53816		48379	
Total des produits exceptionnels (VII)	57755		57546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4514		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6120		7570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10634		8743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47121		48802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7728111		7357297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8030018		7338851	
BENEFICE OU PERTE	-301906		18446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10570		1187
Total Immobilisations corporelles		4025545		1179787
Total Immobilisations financières		11620		6136
Total Général		4047735		1187110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235	5203098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560	17196
Total Général			2795	5232050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8836	1894		10730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1914237	559593		2473829
AMORTISSEMENTS Total Général	1923073	561486		2484559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80326
Total Provisions réglementées	134143		53817	80326
Provisions pour litiges				13690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7570	6120		13690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2581		400	2181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2581		400	2181
TOTAL GENERAL	144294	6120	54217	96197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6120	53817	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17196		17196	
Clients douteux ou litigieux	2616	2616		
Autres créances clients	112676	112676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73215	73215		
T. V. A.	389520	389520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11294	11294		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152704	152704		
Charges constatées d’avance	128739	128739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887959	870763	17196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2189151	468693	1477194	243264
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	742629	742629		
Personnel et comptes rattachés	202868	202868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172893	172893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26910	26910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37208	37208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211528	211528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3583487	1863029	1477194	243264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1340292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel