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BILAN SAUMUR AGGLOPROPRETE 2020 Siren 794885913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10569	8836	1733	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	961800	241128	720672	568140
Autres immobilisations corporelles	3063744	1673108	1390636	1397116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	560		560	
Autres immobilisations financières	11060		11060	6410
TOTAL (I)	4047735	1923073	2124662	1971667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90447		90447	68005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22485		22485	4158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730431	2581	727850	594463
Autres créances	222531		222531	536625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72552		72552	756558
Charges constatées d’avance	132439		132439	70134
TOTAL (II)	1270887	2581	1268306	2029944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5318622	1925654	3392968	4001611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673000		673000	
Report à nouveau	-177889		189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18446		-178078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134143		182523	
TOTAL (I)	757700		787634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7570			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7570			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1318066		1446728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786196		1457920	
Dettes fiscales et sociales	515931		307874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7354		1304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627698		3213976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3392968		4001611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1655757		2105180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13831		13831	4300
Production vendue biens	7200453		7200453	4653711
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7214285		7214285	4658011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80307	57501
Autres produits			112	1
Total des produits d’exploitation (I)			7299704	4716025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17088	18317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68082	31568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3586656	2438349
Impôts, taxes et versements assimilés			90847	46784
Salaires et traitements			2194059	1628042
Charges sociales			958240	518092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406131	233923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1444	122
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7322551	4915201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22846	-199175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7916	5804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7916	5804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7869	-5804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30716	-204980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48379		31546	
Total des produits exceptionnels (VII)	57546		31546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		7345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8743		7345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48802		24201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-2700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7357297		4747572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7338851		4925650	
BENEFICE OU PERTE	18446		-178078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7320		3250
Total Immobilisations corporelles		3501868		584182
Total Immobilisations financières		6410		6650
Total Général		3515598		594082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60504	4025545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1440	11620
Total Général			61944	4047735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7320	1517		8836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1536611	404067	26441	1914237
AMORTISSEMENTS Total Général	1543931	405583	26441	1923073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134143
Total Provisions réglementées	182523		48380	134143
Provisions pour litiges				7570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7570		7570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2895	548	862	2581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2895	548	862	2581
TOTAL GENERAL	185418	8118	49242	144294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		548	862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7570	48380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	560		560	
Autres immobilisations financières	11060		11060	
Clients douteux ou litigieux	3094	3094		
Autres créances clients	727338	727338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469	469		
Impôts sur les bénéfices	106983	106983		
T. V. A.	97640	97640		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12947	12947		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4493	4493		
Charges constatées d’avance	132440	120888	11552	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097023	1073851	23172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69		56