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BILAN SARL T.E.P.25. TRAIN ESSIEU PRO 25 2018 Siren 794887711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19916	15437	4479	5333
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	21116	15437	5679	6533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	433		433	5299
Stock marchandises	4720		4720	7500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9621		9621	17009
Créances – Autres	8404		8404	7574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24664		24664	28388
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47843		47843	65770
Total général Actif	68959	293104		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1298	
Résultat de l’exercice			9082	1297
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12029	2947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7234	17137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16720		
Autres dettes			34259	52220
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41493	69357
Total général Passif			53522	72304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	245824		293104	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46486		41634	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	738		5065	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293048		339803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93277		30245	
Variation de stock (marchandises)	2780		-7500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17605		95116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4866		8142	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78827		88004	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2848		2100	
Rémunérations du personnel 	47346		91956	
Charges sociales	33300		25992	
Dotations aux amortissements	1646		4348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		20	
Total des charges d’exploitation	282498		338423	
Résultat d’exploitation	10550		1380	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1467		83	
Bénéfice ou perte	9083		1297	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58155			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16179			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18809	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58155	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16179	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel