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BILAN SARL T.E.P.25. TRAIN ESSIEU PRO 25 2017 Siren 794887711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19125	13792	5333	8165
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	20325	13792	6533	9365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5299		5299	13442
Stock marchandises	7500		7500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17009		17009	12738
Créances – Autres	7574		7574	7674
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28388		28388	75763
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65770		65770	109616
Total général Actif	86096	335879		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				4105
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1297	10761
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2947	16516
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17137	11109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		387867		
Autres dettes			52220	91357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69357	102466
Total général Passif			72304	118982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	293104		335879	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41634		36967	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5065		3918	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	339803		376764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30245			
Variation de stock (marchandises)	-7500		6174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95116		126072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8142		-13442	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88004		86760	
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	2100		3952	
Rémunérations du personnel 	91956		107406	
Charges sociales	25992		41496	
Dotations aux amortissements	4348		5153	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		43	
Total des charges d’exploitation	338423		363614	
Résultat d’exploitation	1380		13150	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			417	
Charges financières			57	
Charges exceptionnelles			1050	
Impôts sur les bénéfices	83		1699	
Bénéfice ou perte	1297		10761	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66113			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25938			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18809	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66113	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25938	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel