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BILAN RESERVEZ MOI 2018 Siren 794854687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	518		518	518
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3433	3433		343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111337	105411	5925	10219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477		1477	1477
TOTAL (I)	116765	108844	7920	12557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40764		40764	40956
Avances et acomptes versés sur commandes	45658		45658	7895
Clients et comptes rattachés	67719		67719	78605
Autres créances	78079		78079	52102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21431		21431	17432
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	253650		253650	197307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370415	108844	261571	209864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24257		24257	
Report à nouveau	-73644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71556		-73644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22279		-49276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1201		1201	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1201		1201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7093		41678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79901		3619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94520		71678	
Dettes fiscales et sociales	56576		73073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			67893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238091		257940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261571		209864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238091		257940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105165		105165	84357
Production vendue biens	15381		15381	16083
Production vendue services	88929		88929	71461
Chiffres d’affaires nets	209474		209474	171900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	8736
Total des produits d’exploitation (I)			209518	180636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76679	70283
Variation de stock (marchandises)			193	-7356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3354	3603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59381	47048
Impôts, taxes et versements assimilés			3162	9866
Salaires et traitements			26347	31940
Charges sociales			9355	5768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6769	12723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	276
Total des charges d’exploitation (II) 			185341	174152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24178	6485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	-540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24144	5945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31228		2014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68928		2014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21516		74383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21516		80915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47412		-78901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278446		182651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206890		255606	
BENEFICE OU PERTE	71556		-72956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3433		
Total Immobilisations corporelles		109205		2132
Total Immobilisations financières		1477		
Total Général		114633		2132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1477
Total Général				116765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3090	343		3433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98986	6426		105411
AMORTISSEMENTS Total Général	102076	6769		108844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1201
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1201			1201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1201			1201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477	1477		
Clients douteux ou litigieux	469	469		
Autres créances clients	67251	67251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12174	12174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8302	8302		
Impôts sur les bénéfices	1567	1567		
T. V. A.	626	626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55408	55408		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147275	147275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1001	1001		
Fournisseurs et comptes rattachés	94520	94520		
Personnel et comptes rattachés	282	282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4869	4869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50818	50818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607	607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6092	6092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158189	158189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500		97	
Location, charges locatives et de copropriété	29385		18706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3070		4250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26426		23994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59381		47048	
Taxe professionnelle			544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3162		9322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3162		9866	
Montant de la TVA. collectée	39352		40276	
Total TVA. déductible sur biens et services	25950		14962	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2