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BILAN RESERVEZ MOI 2017 Siren 794854687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	518		518	518
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3433	3090	343	3067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109205	98986	10219	65339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477		1477	1477
TOTAL (I)	114633	102076	12557	70402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317		317	19
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40956		40956	33600
Avances et acomptes versés sur commandes	7895		7895	
Clients et comptes rattachés	78605		78605	64837
Autres créances	52790		52790	63547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17432		17432	5053
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	197995		197995	167056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312628	102076	210552	237458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24257		19352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72956		4905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48588		24367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1201		1201	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1201		1201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41678		52990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3619			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71678		59509	
Dettes fiscales et sociales	73073		46877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67893		45609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257940		211890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210552		237458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257940		211890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84357		84357	103093
Production vendue biens	16083		16083	13666
Production vendue services	71461		71461	67765
Chiffres d’affaires nets	171900		171900	184524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8853
Autres produits			8736	1660
Total des produits d’exploitation (I)			180636	195037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70283	81200
Variation de stock (marchandises)			-7356	-4150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3603	6351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47048	68502
Impôts, taxes et versements assimilés			9866	5663
Salaires et traitements			31940	648
Charges sociales			5768	1898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12723	18067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1200
Autres charges			276	10804
Total des charges d’exploitation (II) 			174152	190183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6485	4854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540	1172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5945	6026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2014		1402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2014		1402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74383		1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80915		1659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78901		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182651		198439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255606		193533	
BENEFICE OU PERTE	-72956		4905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		8604	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3433		
Total Immobilisations corporelles		112683		5529
Total Immobilisations financières		1477		
Total Général		118111		5529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9007	109205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1477
Total Général			9007	114633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2110	980		3090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89718	11742	2475	98986
AMORTISSEMENTS Total Général	91828	12723	2475	102076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1201
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1201			1201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1201			1201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477	1477		
Clients douteux ou litigieux	469			
Autres créances clients	78136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7173			
Impôts sur les bénéfices	1331			
T. V. A.	717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33545			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132872	132872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3886	3886		
Fournisseurs et comptes rattachés	71678	71678		
Personnel et comptes rattachés	1374	1374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5757	5757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58700	58700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7241	7241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37792	37792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67893	67893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254321	254321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97		282	
Location, charges locatives et de copropriété	18706		37260	
Personnel extérieur à l’entreprise			1002	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4250		2282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23994		27675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47048		68502	
Taxe professionnelle	544		2872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9322		2791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9866		5663	
Montant de la TVA. collectée	40276			
Total TVA. déductible sur biens et services	14962		6884	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1