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BILAN RESERVEZ MOI 2016 Siren 794854687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	518		518	518
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3433	366	3067	3067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112658	47318	65340	74869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1477		1477	1477
TOTAL (I)	118086	47684	70402	79931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19		19	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33600		33600	29450
Avances et acomptes versés sur commandes	-85		-85	696
Clients et comptes rattachés	64837		64837	67036
Autres créances	62142		62142	5657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4553		4553	13586
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	165066		165066	116425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283152	47684	235468	196356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19352		15897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4905		2937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24367		18944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1201		10854	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1201		10854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6405		25154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52990		35631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58019		27245	
Dettes fiscales et sociales	46877		17691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209900		166558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235468		196356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103093		103093	144937
Production vendue biens	13666		13666	32261
Production vendue services	67765		67765	71834
Chiffres d’affaires nets	184524		184524	249032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8853	
Autres produits			1660	2
Total des produits d’exploitation (I)			195037	249034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81200	96373
Variation de stock (marchandises)			-4150	-2978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6351	7645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68502	77746
Impôts, taxes et versements assimilés			5663	4960
Salaires et traitements			648	18963
Charges sociales			1898	4688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18067	16768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1200	10854
Autres charges			10804	6005
Total des charges d’exploitation (II) 			190183	241024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4854	8010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			828	995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			828	995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172	-995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6026	7015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1402		4905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1402		4913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1659		8473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1659		8473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257		-3560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	864		518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198439		253947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193534		251010	
BENEFICE OU PERTE	4905		2937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3433		
Total Immobilisations corporelles		104121		
Total Immobilisations financières		1477		
Total Général		109549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1477
Total Général				109549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29252			29252
AMORTISSEMENTS Total Général	29618			29618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10854			10854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10854			10854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8412	8412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24810	10612	14198	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28027	28027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	864	864		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37792		37792	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91493	39503	51990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30072			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30072			
Taxe professionnelle	544			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4618			
Montant de la TVA. collectée	44869			
Total TVA. déductible sur biens et services	19955			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel